| 产品全称 | 旗峰1号策略精选集合资产管理计划 | ||
|---|---|---|---|
| 产品简称 | 东莞旗峰1号 | 产品类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2009-11-16 | 成立日期 | 2009-12-22 |
| 存续期限 | 成立规模 | 10.44亿份 | |
| 管理人参与规模 | 资产规模 | 41.2304亿份 | |
| 管理人 | 东莞证券 | 托管人 | 招商银行 |
| 投资经理 | 黄浩东 | 成立来分红 | |
| 购买起点 | 5万 | 开放日 | |
| 管理费率 | 0.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
(1)1 个月期集合计划份额运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日,遇节假日则顺延至下一个工作日。开放日办理该类集合计划份额的参与、退出。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出,则自该运作期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作期。自动参与的份额按新一个运作周期的预期收益率确定计算收益。 (2)不定期集合计划份额开放参与日和到期日为不规则日期,由管理人于每期集合计划份额开放参与前在管理人网站前公告确定。不定期集合计划份额每期运作周期到期后,管理人有权选择其运作周期结束后续期或自动终止。如管理人不续期,则不定期份额运作周期结束后自动退出;如管理人续期,则不定期集合计划份额将进入新的一期运作周期,不定期份额持有人可以在运作周期结束时选择退出,若不定期份额持有人未在运作周期结束时退出,则自该运作期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金和收益将默认自动参与到该类份额下一个运作周期,按新一个运作周期的预期收益率确定计算收益。
当委托人申请退出或本集合计划终止时,若年化收益率大于3%(包括3%),管理人提取超出部分的15%作为业绩报酬;反之,则不提。
本集合计划在有效控制投资风险基础上,力争获得稳定的投资回报
秉承价值投资理念,通过积极投资于优秀基金及具有核心竞争力的高成长公司股票,实现集合计划资产的安全与增值。
主要投资于国内依法发行的债券、债券型基金、中期票据、股票质押回购、商业银行理财计划、货币市场基金、银行存款及中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
1、资产配置策略 本集合计划基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,判断本集合计划资产在股票质押式回购、债券、现金类资产上的配置比例,并动态配比以规避系统性风险的影响,降低组合的波动性,最大限度保障资产的安全性。 2、固定收益投资策略 本集合计划主要投资久期和产品避险期相匹配的债券,按买入并持有方式操作保证债券组合收益的稳定性,管理人将在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 3、股票质押式回购投资策略 本集合计划重点投资股票质押式回购业务,获取稳定收益,管理人已建立完善的股票质押式回购项目评估体系,在综合考察融入方财务状况、业务发展情况、信用报告、以及具体项目所属行业、投资规模、投资周期等情况判断其还款付息能力。对不具有还款付息能力的项目予以拒绝,对于具有还款付息能力的项目将根据项目的风险情况以及质押标的股票等情况决定收益率、期限、质押率、质押比例和预警线及平仓线。管理人还将持续跟踪融入方的资质以及质押股票情况,做好风险控制措施。
中证股票型基金指数×50%+中证混合型基金指数×20%+沪深300指数×20%+一年期银行定期存款利率×10%。
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