指自中国证监会做出批准决定之日起 6 个月内启动推广工作, 集合计划应当在推广之日起 60 个工作日内完成推广、设立活动。
累计净值1.00元以上部分,收取20%
本集合计划以股票为主要投资对象, 在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下,力争在本集合计划运作期间,实现集合计划资产的稳定增值。
本集合计划遵循价值投资和积极投资的投资理念,以研究为导向,在有效控制风险的前提下,通过组合投资和量化管理,实现集合计划资产的安全与增值。
集合资产管理计划的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、基金、各种固定收益产品、股指期货以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中,权益类资产包括国内上市的股票、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等。股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金、货币型基金以及开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券型基金、央行票据、中期票据、中小企业私募债等;其他资产(股指期货等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种)。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
1、资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。 2、股票投资策略 本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断, 通过财务与估值分析, 深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业及公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。 3、固定收益证券投资策略 本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。 该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况,自上而下地确定债券投资策略。首先,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。其次, 根据对收益率曲线形状变化的预测,确定长期、中期和短期债券的配置。最后,自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。 4、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。 5、权证投资策略 权证为本计划的辅助性投资工具,投资原则为有利于集合计划的增值,有利于加强集合计划的风险控制。本计划在投资权证时,将通过对权证标的证券的基本面进行深入研究,寻求其合理估值水平,谨慎进行投资,以追求较为稳定的当期收益。
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