本计划成立后封闭期为6个月,自封闭期结束后,后续5个工作日为开放期,之后每满两个公历月后的次月的5、6、7(法定节假日、休息日顺延)为开放期。
1、管理人提取业绩报酬 1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。 2)在本计划分红日、委托人退出日或本计划终止日计提业绩报酬。 3)集合计划分红日计提业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除,在委托人退出日或本计划终止日提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。 4)本计划份额退出时采取‘先进先出’原则。 2、业绩报酬计提办法 业绩报酬计提日为本计划分红日、委托人退出日和本计划终止日,以上一个发生业绩报酬计提业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的本计划成立日,存续期参与的为参与当日)至本次业绩报酬计提日期间的年华收益率,作为业绩报酬的基准。 3、业绩报酬支付 业绩报酬在业绩报酬计提日计提,由管理人在计提日向托管人发送业绩报酬计提金额,托管人据此计提应付管理人业绩报酬。由管理人向托管人发送业绩报酬支付指令,托管人于5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
按照计划资产的风险与收益相配比较原则,稳健投资,稳定增值。
遵循稳健经营原则,在充分调研基础上,结婚量化的基金评价指标,优选基金品种,优化资产组合,分享优势基金管理公司的专业理财成果,并通过对其他金融产品的基金投资,提升计划资产增值能力。
国内依法公开发行的证券投资基金,股票,权证,固定收益类资产及中国证监会允许投资的其他金融工具。
1.资产配置策略 通过对宏观经济指标的额分析与判断、对股票市场和债券市场相对投资价值的评估对权益类资产仓位进行合理控制。通过对国家宏观经济指标,财政、货币政策、产业政策和国际经济形势等多种因素的研究,调整权益资产的配置比例、提高组合的投资回报。 2.开放式基金投资策略 对基金投资绩效、时机选择能力、基金管理人三个层面进行综合评价。以定量分析与定性分析相结合的方法,优选基金品种,构建基金投资组合。 投资绩效评价主要参考基金历史业绩和波动情况,并与沪深300指数或者上证指数进行对比分析,选择收益水平相对较高,波动性相对较小,选择时机能力交情的基;通过实地调研和公开资料重点考察基金管理团队的稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合以及基金公司总体实力等因素,对基金管理人进行综合评价。 3.封闭式基金投资策略 对于封闭式基金投资,管理人重点考察基金到期日和折价率,选取投资价值较高的基金进行投资。以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 4.股票投资策略 (1)股票投资理念 遵循价值投资理念,重点投资与价值被相对低估,具有良好成长性,管理规范,信息透明的上市公司。同时根据市场行情的变化,灵活配置组合资产,在市场风格转换和板块轮动中发掘价值性对低估的品种,把握投资机会,规避市场风险。 (2)行业和公司选择 本计划以“自上而下”选行业和“自下而上”选个股相结合的方法,在符合我国未来发展的趋势的先进产业、符合国家行业政策导向的潜力行业、具有国际化优势和有效发挥我国内在禀赋的优势产业中精选个股。采用定性和定量相结合的选取方法,考虑长期稳健和短期择时等多方面的因素,采取激进的投资策略。 “自上而下”选行业是指通过对宏观经济研究的把握,筛选出当前宏观环境中能够表现更好的行业,然后再这些优势行业中选择公司;“自下而上”选个股是指通过对单个上市公司的深入研究,分析公司未来变化趋势和盈利情况,结合行业分析和宏观判断选择符合需要的股票。 5.新股申购策略 考虑到未来一段时间内,新股反省仍然具有一定的安全性和相对稳定的投资收益,本集合计划将积极参与新股申购。申购新股将根据市场情况和定价分析等择机卖出。 6.债券等固定收益类品种投资策略 债券及货币市场工具投资的主要目的是在资产配置上保持必要的灵活性和运作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。当证券市场风险显著增大时,将降低基金和股票投资的仓位,增加对债券和货币市场工具的投资,在保证资产安全性、流动性的基础上获得一定收益。在选择金融债、企业债品种是,本计划重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保记录等。 本计划还将关注可转债价格与所对应股票价格的相对变化,发现投资机会,结合可转债的市场流动性决定可转债的投资品种和比例。 为加强本计划的流动性,在货币市场基金的投资方面,管理人倾向于投资管理规范、规模大的货币市场基金。 7.权证投资策略 权证仅作为辅助性投资工具,本级和集合计划权证投资不超过资产净值的3%。管理人主要选择溢价率较低、流动性较强、权证的基础证券基本面较好的认购权证投资。另外,管理人还将利用权证和相应基础证券构建套利组合,以获取无风险或低风险收益。
中证基金指数×70%+沪深300指数×10%+中证综合债券指数×20%
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