开放期:本集合计划每个周一工作日开放认购,封闭期满后可于每个周一工作日开放赎回。 管理人可根据集合产品运行需要公告设置临时开放期,用于开放期前存续客户赎回计划份额、及新客户申购。管理人应明确公告临时开放期客户参与、退出集合计划的时间、程序等事项,并应当按照本集合资产管理合同约定的方式取得客户和资产托管机构书面同意,保障客户选择参与、退出集合计划的权利。
本集合计划不收取业绩报酬
在控制风险的前提下,实现集合计划资产的长期稳健的总回报。
本集合计划采用自上而下和自下而上结合的基金投资策略,在风险可控的前提下,以多资产、多策略为基本配置理念。同时通过对国际和国内宏观经济因素的分析,灵活调整集合计划资产在股票、债券、对冲基金和全球资产和其它投资品种之间的配置比例,从而达到资产的稳健增值。 在权益类资产配置方向上,本集合计划以符合国家产业政策导向的行业或者,主动调整适应经济结构转型的传统行业作为本集合权益类资产重点配置的方向以增加超额利润。
本集合计划投资品种包括但不限于国内依法发行上市的股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、国债、金融债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券、资产支持受益凭证等资产证券化产品、可分离交易债券、可交换债券、可转换债券、创业板私募债、中小企业私募债券、债券型证券投资基金、货币市场基金、债券逆回购、商业银行理财计划、集合资金信托计划、中国证券投资基金业协会等金融监管部门批准或备案发行的金融产品、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人,并委托参与股票质押式回购交易的证券公司负责交易申报、盯市、违约处置等事宜。 本集合计划可参与新股申购业务。
l、基金投资策略 (1)根据波动率进行配置结合自上而下的宏观资产配置策略 本集合计划采用"风险平价"的投资思想,对于波动率较高的资产或策略降低该类资产或策略的投资比例,对于波动率较低的资产或策略增加其在组合中的投资比例:同时本集合计划根据经济的宏观环境和市场的微观环境,研究在特定市场环境下适合的大类资产和投资策略,对适合当下环境的资产和策略提高配置比例以增强收益,对不适合的资产和投资策略降低配置比例以规避特定资产风险。 (2)自下而上的投资策略选择机制 本集合计划充分利用研发的投资管理人数据库,选择适合的投资管理人合作,并对投资管理人进行尽职调查,确保投资管理人可以为委托人创造长期超越市场的相对收益。 (3)定期的再平衡策略 本集合计划定期对策略配置进行分析,对于不适合当前环境的策略以及未能获得超额收益的策略或基金进行调整。
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