宝盈创新医疗混合发起式A(023393)基金净值_估值

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宝盈创新医疗混合发起式A(023393

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单位净值 (2026-04-22): 0.96360.29%; 近1月：12.09%; 近1年：--

累计净值: 0.9636; 近3月：6.10%; 近3年：--

: 近6月：-3.88%; 成立来：-3.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2026-03-31）	基金经理：姚艺
成立日：2025-06-04	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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信达生物	8.60%	--	股吧
信立泰	6.50%	4.50%	股吧
百利天恒	6.01%	-0.20%	股吧
康方生物	5.88%	--	股吧
诺诚健华	5.66%	0.40%	股吧
荣昌生物	5.52%	-0.25%	股吧
石药集团	5.45%	--	股吧
百奥赛图	5.38%	0.95%	股吧
三生制药	5.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.07%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	0.9636	0.9636	0.29%
04-21	0.9608	0.9608	-1.12%
04-20	0.9717	0.9717	-0.97%
04-17	0.9812	0.9812	-1.68%
04-16	0.9980	0.9980	-0.44%
04-15	1.0024	1.0024	4.72%
04-14	0.9572	0.9572	-0.23%
04-13	0.9594	0.9594	0.01%
04-10	0.9593	0.9593	0.37%
04-09	0.9558	0.9558	-2.18%
04-08	0.9771	0.9771	-0.61%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.87%	12.09%	6.10%	-3.88%	8.44%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.75%	8.69%	2.15%	12.18%	9.65%	44.21%	58.03%	28.90%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5117 \| 5132	1417 \| 5142	1254 \| 5069	4215 \| 4843	2399 \| 5035	-- \| 4487	-- \| 4045	-- \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	良好	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.03%	-19.61%	10.75%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1163 \| 5130	4905 \| 5130	3948 \| 4967	-- \| 4796	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 109.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	109.68%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-04~至今姚艺 323天 -3.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	姚艺	323天	-3.64%

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52	0	15部门发文支持生育，医疗消费需求有望提升。国务院	股友25V35O0628	04-22 20:12
47	0	持有一个月了，这只基月涨11.8%，今天回调点没事	股友k1873816W9	04-22 20:09
51	0	吃面就吃面，哪能天天吃肉，拿着等调整完再说，不急	股友81568I9D21	04-22 20:07
34	0	这波行情走得有点意思，前期冲得快现在歇口气也正常。	股友8l103927d3	04-22 20:03
41	0	行情调整难免，这基昨天跟着绿了下。不过创新医疗有政	股友817z76397Q	04-22 20:02
68	0	公告宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:32
84	0	持有一个月，这只基最近调整，坚定拿着等吃肉，长期看	股友25V35O0628	04-21 11:54
83	0	纳指终结连涨，科技板块回调。创新医疗政策托底，这基	股友k1873816W9	04-21 11:52
90	0	最近市场热点轮动快，医疗板块前期冲得挺猛，昨天回调	股友81568I9D21	04-21 11:48
86	0	拿这只基一个月了，最近虽有调整，但月涨幅13%，创	股友8l103927d3	04-21 11:47
83	0	科技板块今天调整，这基昨天净值有点回调。不过它主要	股友817z76397Q	04-21 11:42
233	0	公告宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销	基金资讯	04-10 07:40
206	0	公告宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-30 09:59
145	0	利好频频，如何看2026创新药投资逻辑？	宝盈基金	02-11 09:25
203	0	公告宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:39
323	1	宝盈基金姚艺：创新药或迎布局良机，2026年催化密	有连云	01-19 18:23
236	0	公告宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:38
445	0	公告宝盈基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为	基金资讯	10-17 07:00
253	0	成长板块表现出弹性，医药主题再度获得市场资金追捧，	股友673209O71u	09-06 00:10
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