申万宏源证券资产管理有限公司

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申万宏源证券资产管理 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 8,618.56
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 34,117.05
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 883,437.34
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4,583.18
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13,514.38
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7,571.31
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 估值图 基金吧 档案 1,680,876.97
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21,001.93
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 33,792.08
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9,766.59

申万宏源证券资产管理 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10,284.72
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 86,218.98
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 591,549.73
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10,924.58
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14,399.09
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3,275.76
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 估值图 基金吧 档案 1,189,548.44
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20,950.97
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 36,996.57
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9,476.99
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