申万宏源证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-11-24 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 1.36 25,256.19 51,029.58 24,024.59
1.利息收入 详情 1.36 7,538.19 19,795.93 8,820.43
其中：存款利息收入 详情 1.35 2,558.55 12,390.51 6,366.27
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 18,119.69 29,503.71 15,092.84
其中：股票投资收益 详情 - 111.00 312.95 4.54
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 17,937.29 28,876.88 14,896.36
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 39.00 110.64 92.77
其中：衍生工具收益 详情 - - -76.28 -43.95
其中：股利收益 详情 - 32.41 279.52 143.12
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -401.70 1,712.35 97.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 17.58 13.97
减：二、费用 详情 6,023.62 14,261.53 25,912.62 11,686.03
1.管理人报酬 详情 - 11,636.21 19,074.23 8,485.41
2.托管费 详情 - 682.04 1,176.37 531.81
3.销售服务费 详情 - 1,796.53 4,930.74 2,243.97
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 86.18 579.02 352.28
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 86.18 579.02 352.28
6.其他费用 详情 6,023.62 38.51 107.41 53.61
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -6,022.27 10,994.65 25,116.95 12,338.56
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -6,022.27 10,994.65 25,116.95 12,338.56
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  • 2024
  • 2023
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