国联证券股份有限公司

Guolian Securities Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 3,241.06 1,082.33 33.39% 432.93 13.36% - - 489.22 15.09%
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 3,241.06 1,082.33 33.39% 432.93 13.36% - - 489.22 15.09%
3 970084 国联汇富债券A 详情 231.60 78.13 33.73% 26.04 11.24% - - 41.18 17.78%
4 970085 国联汇富债券C 详情 231.60 78.13 33.73% 26.04 11.24% - - 41.18 17.78%
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
8 970159 国联现金添利货币 详情 3,150.71 2,426.66 77.02% 134.81 4.28% - - 192.76 6.12%

国联证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 1,454.37 485.07 33.35% 194.03 13.34% - - 211.23 14.52%
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 1,454.37 485.07 33.35% 194.03 13.34% - - 211.23 14.52%
3 970084 国联汇富债券A 详情 34.80 9.39 26.99% 3.13 9.00% - - 3.42 9.83%
4 970085 国联汇富债券C 详情 34.80 9.39 26.99% 3.13 9.00% - - 3.42 9.83%
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
8 970159 国联现金添利货币 详情 1,449.57 1,137.25 78.45% 63.18 4.36% - - 66.63 4.60%