南京证券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

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南京证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970178 南京证券神州天添利货币 详情 243.20 179.70 73.89% 16.34 6.72% - - 28.34 11.65%

南京证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970178 南京证券神州天添利货币 详情 124.82 94.13 75.41% 8.56 6.86% - - 12.78 10.24%