中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 3,038.27 2,339.84 77.01% 428.97 14.12% - - 258.30 8.50%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 3,038.27 2,339.84 77.01% 428.97 14.12% - - 258.30 8.50%
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 14,096.35 9,569.17 67.88% 531.62 3.77% - - 2,198.48 15.60%

中信建投 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 1,667.03 1,283.95 77.02% 235.39 14.12% - - 144.63 8.68%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 1,667.03 1,283.95 77.02% 235.39 14.12% - - 144.63 8.68%
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 3,140.35 2,165.66 68.96% 120.31 3.83% - - 599.49 19.09%