睿远基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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睿远基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 27,590.88 23,810.64 86.30% 2,976.33 10.79% - - 777.66 2.82%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 27,590.88 23,810.64 86.30% 2,976.33 10.79% - - 777.66 2.82%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 16,461.51 14,266.03 86.66% 1,783.25 10.83% - - 386.62 2.35%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 16,461.51 14,266.03 86.66% 1,783.25 10.83% - - 386.62 2.35%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 8,350.45 5,027.99 60.21% 754.20 9.03% - - 508.73 6.09%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 8,350.45 5,027.99 60.21% 754.20 9.03% - - 508.73 6.09%
7 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 详情 11,775.44 7,066.94 60.01% 1,766.73 15.00% - - 1,604.96 13.63%
8 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 详情 11,775.44 7,066.94 60.01% 1,766.73 15.00% - - 1,604.96 13.63%
9 022700 睿远港股通核心价值混合A 详情 6,694.07 5,117.39 76.45% 639.67 9.56% - - 915.50 13.68%
10 022701 睿远港股通核心价值混合C 详情 6,694.07 5,117.39 76.45% 639.67 9.56% - - 915.50 13.68%

睿远基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 12,464.23 10,745.38 86.21% 1,343.17 10.78% - - 363.02 2.91%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 12,464.23 10,745.38 86.21% 1,343.17 10.78% - - 363.02 2.91%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 8,089.53 7,006.39 86.61% 875.80 10.83% - - 194.45 2.40%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 8,089.53 7,006.39 86.61% 875.80 10.83% - - 194.45 2.40%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 4,823.39 2,688.25 55.73% 403.24 8.36% - - 274.97 5.70%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 4,823.39 2,688.25 55.73% 403.24 8.36% - - 274.97 5.70%
7 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 详情 3,092.09 1,629.53 52.70% 407.38 13.18% - - 402.44 13.02%
8 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 详情 3,092.09 1,629.53 52.70% 407.38 13.18% - - 402.44 13.02%
9 022700 睿远港股通核心价值混合A 详情 1,162.82 876.80 75.40% 109.60 9.43% - - 166.97 14.36%
10 022701 睿远港股通核心价值混合C 详情 1,162.82 876.80 75.40% 109.60 9.43% - - 166.97 14.36%