睿远基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
睿远成长价值混合A 007119 详情 混合型-偏股 04-21 2.3626 2.3626 0.71% 24.95% 107.92% 165.00 傅鹏博 等 - 购买
睿远成长价值混合C 007120 详情 混合型-偏股 04-21 2.2967 2.2967 0.71% 24.71% 107.10% 16.56 傅鹏博 等 - 购买
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 详情 混合型-偏股 04-21 1.7219 1.7219 0.46% 1.74% 29.94% 82.64 赵枫 - 购买
睿远港股通核心价值混合A 022700 详情 混合型-偏股 04-21 1.4636 1.4636 1.09% 1.27% 29.65% 32.71 张佳璐 - 购买
睿远均衡价值三年持有混合C 008970 详情 混合型-偏股 04-21 1.6904 1.6904 0.45% 1.59% 29.54% 9.40 赵枫 - 购买
睿远港股通核心价值混合C 022701 详情 混合型-偏股 04-21 1.4559 1.4559 1.08% 1.06% 29.13% 29.88 张佳璐 - 购买
睿远稳进配置两年持有混合A 014362 详情 混合型-偏债 04-21 1.2141 1.2541 0.36% 4.33% 18.76% 27.81 饶刚 等 - 购买
睿远稳进配置两年持有混合C 014363 详情 混合型-偏债 04-21 1.1978 1.2378 0.37% 4.18% 18.41% 13.67 饶刚 等 - 购买
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1270 1.1950 0.19% 2.85% 9.33% 88.99 侯振新 0.06% 购买
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1180 1.1860 0.18% 2.70% 9.00% 70.55 侯振新 0.00% 购买
睿远研选均衡三年持有混合发起式 026512 详情 混合型-偏股 04-17 1.0032 1.0032 - - - 3.71 吴非 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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