睿远基金管理有限公司
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睿远基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 详情 | 14,054.86 | 12,156.36 | 86.49% | 1,519.55 | 10.81% | - | - | 365.23 | 2.60% |
| 2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 详情 | 14,054.86 | 12,156.36 | 86.49% | 1,519.55 | 10.81% | - | - | 365.23 | 2.60% |
| 3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 详情 | 6,681.08 | 5,796.57 | 86.76% | 724.57 | 10.85% | - | - | 147.53 | 2.21% |
| 4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 详情 | 6,681.08 | 5,796.57 | 86.76% | 724.57 | 10.85% | - | - | 147.53 | 2.21% |
| 5 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 详情 | 2,608.11 | 2,070.22 | 79.38% | 310.53 | 11.91% | - | - | 204.33 | 7.83% |
| 6 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 详情 | 2,608.11 | 2,070.22 | 79.38% | 310.53 | 11.91% | - | - | 204.33 | 7.83% |
| 7 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 详情 | 10,953.44 | 6,228.35 | 56.86% | 1,557.09 | 14.22% | - | - | 1,214.79 | 11.09% |
| 8 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 详情 | 10,953.44 | 6,228.35 | 56.86% | 1,557.09 | 14.22% | - | - | 1,214.79 | 11.09% |
| 9 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 详情 | 5,137.06 | 3,988.02 | 77.63% | 498.50 | 9.70% | - | - | 639.40 | 12.45% |
| 10 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 详情 | 5,137.06 | 3,988.02 | 77.63% | 498.50 | 9.70% | - | - | 639.40 | 12.45% |
| 11 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 详情 | 256.67 | 107.20 | 41.77% | 35.73 | 13.92% | - | - | - | - |