上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 0.01 0.03 0.41 0.44
2 970123 上证弘利债券C 详情 4.48 4.30 0.75 0.79
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 76.05 76.17 11.69 11.69

上海证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 0.03 0.06 0.43 0.45
2 970123 上证弘利债券C 详情 2.99 3.05 0.57 0.60
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 84.28 86.28 11.82 11.82

上海证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 0.04 0.06 0.46 0.48
2 970123 上证弘利债券C 详情 3.57 3.57 0.64 0.66
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 91.58 91.25 13.82 13.82

上海证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 0.00 0.06 0.48 0.50
2 970123 上证弘利债券C 详情 0.83 0.67 0.64 0.65
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 87.07 86.61 13.48 13.48
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