上证弘利债券C(970123)基金净值_估值_行情走势

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上证弘利债券C(970123

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单位净值 (2024-12-20): 1.07790.06%; 近1月：0.52%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.0779; 近3月：0.62%; 近3年：--

: 近6月：1.03%; 成立来：7.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.49亿元（2024-09-30）	基金经理：张乃禄等
成立日：2022-01-11	管理人：上海证券	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.18% --
22重庆 9.30% --
24成兴 9.17% --
24华安S1 9.15% --
24天目 9.15% --
前五持仓占比合计：48.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.18%	--
22重庆	9.30%	--
24成兴	9.17%	--
24华安S1	9.15%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0779	1.0779	0.06%
12-19	1.0772	1.0772	0.01%
12-18	1.0771	1.0771	-0.03%
12-17	1.0774	1.0774	-0.01%
12-16	1.0775	1.0775	0.05%
12-13	1.0770	1.0770	0.05%
12-12	1.0765	1.0765	0.03%
12-11	1.0762	1.0762	0.01%
12-10	1.0761	1.0761	0.03%
12-09	1.0758	1.0758	0.07%
12-06	1.0751	1.0751	0.00%

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上证弘利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.52%	0.62%	1.03%	2.55%	2.73%	6.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2725 \| 3245	2883 \| 3176	2909 \| 3055	2527 \| 2768	2505 \| 2743	1989 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.66%	0.92%	0.74%	0.81%	1.00%	0.99%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2043 \| 3195	2865 \| 3365	2330 \| 3231	2087 \| 3113	470 \| 2944	1971 \| 2851	1081 \| 2778	2004 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1267 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-09~至今	张乃禄徐铭	2年又13天	6.14%
2022-07-01~2022-12-08	张乃禄	160天	-0.04%
2022-01-11~2022-06-30	赖海英	170天	1.59%

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