睿远基金管理有限公司

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睿远基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 10.64 10.28 154.29 326.88
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 1.15 1.17 18.52 38.81
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 1.78 - 90.72 150.87
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 0.36 - 10.81 17.88

睿远基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 16.95 15.45 153.93 305.01
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 1.85 1.77 18.54 36.37
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 2.94 - 88.94 142.67
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 0.59 - 10.45 16.68

睿远基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 20.30 11.55 152.43 330.02
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 2.13 1.30 18.46 39.61
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 3.74 - 86.00 150.50
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 0.78 - 9.86 17.19

睿远基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 29.95 17.78 143.69 279.67
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 3.46 1.84 17.63 34.03
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 5.21 - 82.26 137.09
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 1.14 - 9.08 15.08
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