睿远基金管理有限公司

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睿远基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 7.19 20.61 72.63 203.05
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 0.48 2.38 6.98 18.96
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 0.27 9.23 41.31 65.13
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 0.03 1.02 4.83 7.48
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 0.32 2.32 21.49 25.22
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 0.15 1.37 10.48 12.13
7 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 详情 98.27 27.80 150.55 168.04
8 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 详情 26.89 15.62 75.27 83.29
9 022700 睿远港股通核心价值混合A 详情 - 6.88 17.05 23.82
10 022701 睿远港股通核心价值混合C 详情 - 7.58 14.40 19.99

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睿远基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 2.32 13.44 86.04 165.00
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 0.22 1.57 8.88 16.56
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 0.36 11.41 50.27 82.64
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 0.04 1.38 5.83 9.40
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 0.75 1.95 23.49 27.81
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 0.28 1.03 11.70 13.67
7 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 详情 0.12 15.62 80.08 88.99
8 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 详情 0.09 12.95 63.99 70.55
9 022700 睿远港股通核心价值混合A 详情 0.54 6.50 23.93 32.71
10 022701 睿远港股通核心价值混合C 详情 1.12 9.24 21.97 29.88

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