东吴证券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴安鑫中短债B 970088 详情 债券型-中短债 04-26 1.0652 1.0652 -0.02% 1.94% 3.44% 0.00 江逸舟 0.00% 购买
东吴安鑫中短债A 970087 详情 债券型-中短债 04-26 1.0639 1.3490 -0.02% 1.73% 3.09% 0.53 江逸舟 0.04% 购买
东吴安鑫中短债C 970089 详情 债券型-中短债 04-26 1.0574 1.0574 -0.02% 1.60% 2.83% 0.31 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕丰6个月持有债券A 970117 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0617 1.4168 0.06% 1.83% 2.82% 0.74 江逸舟 0.32% 购买
东吴裕丰6个月持有债券C 970118 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0531 1.0531 0.07% 1.66% 2.46% 0.04 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合B 970044 详情 混合型-灵活 04-26 0.6897 1.4966 1.32% -2.25% -12.32% 0.21 李果 等 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合A 970043 详情 混合型-灵活 04-26 0.6788 0.6788 1.31% -2.56% -12.84% 0.52 李果 等 0.40% 购买
东吴裕盈一年持有混合C 970045 详情 混合型-灵活 04-26 0.6716 0.6716 1.31% -2.75% -13.20% 0.18 李果 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据