华安证券股份有限公司
Huaan Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安证券聚赢一年持有A 970024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.2002 | 1.2002 | 0.06% | 3.62% | 6.70% | 0.65 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券聚赢一年持有B 970025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.1776 | 1.1776 | 0.06% | 3.30% | 6.05% | 3.27 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1366 | 1.1366 | 0.05% | 3.57% | 6.01% | 1.24 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢六个月持有债券 970063 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0344 | 1.1314 | 0.07% | 3.55% | 5.70% | 6.13 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1217 | 1.1217 | 0.05% | 3.36% | 5.58% | 2.72 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢九个月持有 970035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0933 | 1.1545 | 0.02% | 3.41% | 5.18% | 7.05 | 张欣 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢三个月定开 970034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0082 | 1.1312 | 0.01% | 2.28% | 4.75% | 2.38 | 张欣 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢三个月持有债券 970086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0276 | 1.1026 | 0.03% | 2.24% | 4.19% | 6.84 | 樊艳 等 | 0.02% | 购买 |
华安证券合赢添利债券 970072 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0087 | 1.0957 | 0.01% | 2.00% | 3.89% | 6.73 | 刘杰 等 | 0.02% | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2823 | 1.2823 | -0.14% | 5.40% | 3.08% | 4.10 | 樊艳 等 | 0.15% | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2075 | 1.4435 | -0.14% | 5.40% | 3.07% | 0.13 | 樊艳 等 | - | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2444 | 1.2444 | -0.14% | 4.98% | 2.25% | 5.78 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |