广发证券资产管理(广东)有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 详情 QDII-纯债 04-12 1.0506 1.0506 0.09% 1.93% 6.06% 0.39 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 详情 QDII-纯债 04-12 1.0412 1.0412 0.10% 1.79% 5.75% 0.20 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2715 1.6085 0.04% 2.08% 3.95% 1.25 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2674 1.6044 0.03% 1.91% 3.63% 0.00 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 详情 债券型-中短债 04-15 1.1157 0.9185 0.04% 1.88% 3.40% 0.06 黄静 等 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 详情 债券型-中短债 04-15 1.1378 1.1378 0.05% 1.87% 3.39% 0.17 黄静 等 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 详情 债券型-中短债 04-15 1.1044 1.1044 0.05% 1.74% 3.14% 1.40 黄静 等 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 详情 QDII-纯债 04-12 0.1480 0.1483 0.07% 3.06% 2.85% 0.39 骆霖苇 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 详情 QDII-纯债 04-12 0.1467 0.1467 0.07% 2.95% 2.59% 0.20 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0171 1.0171 0.06% 0.39% 0.13% 0.03 骆霖苇 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0136 1.0136 0.05% 0.24% -0.20% 0.03 骆霖苇 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0207 1.2851 0.21% 0.64% -1.00% 2.18 柳雯青 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0072 1.2742 0.21% 0.48% -1.30% 2.95 柳雯青 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 详情 FOF-稳健型 04-11 0.9780 2.2562 0.14% -0.46% -4.18% 1.28 吕琪 0.08% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 详情 FOF-稳健型 04-11 0.9706 2.2438 0.14% -0.67% -4.57% 0.06 吕琪 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 详情 混合型-灵活 04-15 0.8632 1.6607 1.91% 3.28% -5.99% 1.29 张冰灵 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 详情 混合型-偏股 04-15 0.9122 1.0756 0.86% -5.23% -12.30% 0.90 焦阳 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 详情 混合型-偏股 04-15 0.9067 1.0701 0.86% -5.51% -12.81% 0.48 焦阳 0.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 详情 混合型-偏股 04-15 0.6580 0.9957 1.23% -6.32% -12.96% 7.82 刘文靓 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 详情 混合型-偏股 04-15 0.6468 0.9805 1.22% -6.61% -13.49% 0.78 刘文靓 0.00% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 详情 混合型-偏股 04-15 0.8007 1.0533 1.47% -7.34% -23.50% 3.23 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 详情 混合型-偏股 04-15 0.7849 1.0407 1.46% -7.62% -23.96% 0.40 宋磊 0.00% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 详情 混合型-灵活 04-15 1.0663 4.0720 0.99% -7.07% -24.91% 4.50 刘文靓 0.10% 购买
广发资管昭利中短债 870015 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 黄静 等 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 详情 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 柳雯青 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3160 1.1370% 1.16% 1.16% 0.30% 138.24 黄静 - 购买