东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 10,728.74 6,087.32 3,261.64 1,590.69
1.利息收入 详情 655.67 304.22 478.09 119.62
其中：存款利息收入 详情 462.38 248.85 233.47 1.07
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,296.11 4,367.04 4,508.84 1,109.98
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,296.11 4,367.04 4,508.84 1,109.98
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,776.95 1,416.07 -1,725.29 361.09
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.01 - - -
减：二、费用 详情 3,671.62 1,743.16 1,320.16 206.16
1.管理人报酬 详情 2,380.95 1,195.79 995.32 158.97
2.托管费 详情 187.76 94.55 121.53 31.79
3.销售服务费 详情 443.93 163.41 45.52 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 585.06 250.58 89.33 2.23
其中：卖出回购金融资产支出 详情 585.06 250.58 89.33 2.23
6.其他费用 详情 59.81 30.52 55.65 9.38
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 7,057.12 4,344.16 1,941.48 1,384.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 7,057.12 4,344.16 1,941.48 1,384.52
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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