国联证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 7,256.06 12,280.81 10,949.27 35,409.02
1.利息收入 详情 1,194.66 4,338.46 2,429.30 6,397.30
其中：存款利息收入 详情 623.29 1,398.16 1,218.55 4,698.98
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,061.40 7,942.35 9,249.98 27,993.82
其中：股票投资收益 详情 - - 73.82 -722.59
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 6,061.40 7,942.35 8,698.19 26,258.82
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 433.16 2,408.85
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - 44.81 48.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -732.45 992.27
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 2.45 25.63
减：二、费用 详情 4,048.13 6,225.73 4,914.62 10,898.90
1.管理人报酬 详情 3,551.50 5,156.91 3,251.69 5,845.24
2.托管费 详情 217.89 355.53 397.76 1,052.01
3.销售服务费 详情 142.48 591.78 494.02 1,935.07
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 127.84 100.41 714.35 1,849.54
其中：卖出回购金融资产支出 详情 127.84 100.41 714.35 1,849.54
6.其他费用 详情 8.28 20.67 37.13 131.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,207.93 6,055.07 6,034.64 24,510.12
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,207.93 6,055.07 6,034.64 24,510.12
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