国联证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 12,280.81 10,949.27 35,409.02 21,372.17
1.利息收入 详情 4,338.46 2,429.30 6,397.30 2,965.23
其中：存款利息收入 详情 1,398.16 1,218.55 4,698.98 2,141.80
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,942.35 9,249.98 27,993.82 15,180.98
其中：股票投资收益 详情 - 73.82 -722.59 -661.26
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 7,942.35 8,698.19 26,258.82 14,354.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 433.16 2,408.85 1,462.33
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 44.81 48.75 25.58
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -732.45 992.27 3,208.89
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 2.45 25.63 17.06
减：二、费用 详情 6,225.73 4,914.62 10,898.90 4,982.93
1.管理人报酬 详情 5,156.91 3,251.69 5,845.24 2,645.37
2.托管费 详情 355.53 397.76 1,052.01 538.70
3.销售服务费 详情 591.78 494.02 1,935.07 992.87
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 100.41 714.35 1,849.54 690.45
其中：卖出回购金融资产支出 详情 100.41 714.35 1,849.54 690.45
6.其他费用 详情 20.67 37.13 131.68 61.90
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,055.07 6,034.64 24,510.12 16,389.23
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,055.07 6,034.64 24,510.12 16,389.23
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  • 2024
  • 2023
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  • 2021
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