广发证券资产管理(广东)有限公司
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广发资产管理 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -31.99 |
2 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,241.88 |
3 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -716.67 |
4 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -11.67 |
5 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 497.02 |
6 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,776.83 |
7 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.39 |
8 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -498.26 |
9 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,724.72 |
10 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 497.02 |
广发资产管理 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.03 |
2 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,256.66 |
3 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -473.14 |
4 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.17 |
5 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 693.82 |
6 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,284.74 |
7 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.05 |
8 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -549.26 |
9 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 881.79 |
10 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 693.82 |