东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
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东吴基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 详情 | 3,360.36 | 2,751.94 | 81.89% | - | - | 303.14 | 9.02% |
2 | 000958 | 东吴鼎元A | 详情 | 221.03 | 51.53 | 23.31% | -60.66 | - | 0.90 | 0.41% |
3 | 000959 | 东吴鼎元C | 详情 | 221.03 | 51.53 | 23.31% | -60.66 | - | 0.90 | 0.41% |
4 | 001322 | 东吴新趋势 | 详情 | -3,989.47 | -5,216.60 | - | -8.77 | - | 233.11 | - |
5 | 001323 | 东吴移动互联A | 详情 | 4,872.79 | 4,559.71 | 93.57% | 3.36 | 0.07% | 112.02 | 2.30% |
6 | 002159 | 东吴国企改革 | 详情 | -155.20 | -452.05 | - | - | - | 76.45 | - |
7 | 002170 | 东吴移动互联C | 详情 | 4,872.79 | 4,559.71 | 93.57% | 3.36 | 0.07% | 112.02 | 2.30% |
8 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 详情 | 312.50 | -817.60 | - | 21.64 | 6.92% | 188.46 | 60.31% |
9 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 详情 | 3,067.90 | 2,426.84 | 79.10% | 46.29 | 1.51% | 296.63 | 9.67% |
10 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 详情 | -517.14 | -2,411.06 | - | 11.67 | - | 124.85 | - |
11 | 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 详情 | 28,213.08 | - | - | -48.69 | - | - | - |
12 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 详情 | 28,213.08 | - | - | -48.69 | - | - | - |
13 | 150164 | 东吴转债A | 详情 | -22.81 | - | - | -540.95 | - | - | - |
14 | 150165 | 东吴转债B | 详情 | -22.81 | - | - | -540.95 | - | - | - |
15 | 165806 | 东吴深证100增强 | 详情 | 159.36 | 22.23 | 13.95% | - | - | 8.10 | 5.08% |
16 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 详情 | 1,249.14 | - | - | -1,281.45 | - | - | - |
17 | 165809 | 东吴转债 | 详情 | -22.81 | - | - | -540.95 | - | - | - |
18 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 详情 | 6,112.62 | 10,711.57 | 175.24% | - | - | 351.64 | 5.75% |
19 | 580002 | 东吴双动力混合 | 详情 | 1,457.96 | -2,603.66 | - | - | - | 160.23 | 10.99% |
20 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 详情 | 1,928.27 | 632.81 | 32.82% | - | - | 155.87 | 8.08% |
21 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 详情 | 9,715.97 | 4,414.05 | 45.43% | -1,191.87 | - | 236.37 | 2.43% |
22 | 580006 | 东吴新经济混合 | 详情 | 85.55 | -3.44 | - | - | - | 13.94 | 16.30% |
23 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 详情 | 4,605.43 | 2,052.02 | 44.56% | 9.85 | 0.21% | 326.08 | 7.08% |
24 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 详情 | 568.81 | -68.93 | - | - | - | 39.42 | 6.93% |
25 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 详情 | 316.37 | 266.67 | 84.29% | 0.16 | 0.05% | -1.20 | - |
26 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 详情 | 185.18 | 54.01 | 29.17% | -8.44 | - | 0.59 | 0.32% |
27 | 582002 | 东吴增利债券A | 详情 | 885.55 | - | - | -32.19 | - | - | - |
28 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 详情 | -54.33 | 25.63 | - | -18.96 | - | - | - |
29 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 详情 | 185.18 | 54.01 | 29.17% | -8.44 | - | 0.59 | 0.32% |
30 | 582202 | 东吴增利债券C | 详情 | 885.55 | - | - | -32.19 | - | - | - |
31 | 583001 | 东吴货币A | 详情 | 42,086.17 | - | - | 483.58 | 1.15% | - | - |
32 | 583101 | 东吴货币B | 详情 | 42,086.17 | - | - | 483.58 | 1.15% | - | - |
33 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 详情 | 1,788.20 | 1,221.76 | 68.32% | - | - | 85.32 | 4.77% |
34 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 详情 | 5,042.32 | 3,447.39 | 68.37% | 42.42 | 0.84% | 257.57 | 5.11% |
35 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 详情 | 5,244.01 | 2,377.73 | 45.34% | -7.10 | - | 312.25 | 5.95% |
东吴基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 详情 | 961.52 | 570.18 | 59.30% | - | - | 201.24 | 20.93% |
2 | 000958 | 东吴鼎元A | 详情 | 132.13 | -7.56 | - | -8.92 | - | - | - |
3 | 000959 | 东吴鼎元C | 详情 | 132.13 | -7.56 | - | -8.92 | - | - | - |
4 | 001322 | 东吴新趋势 | 详情 | -2,540.98 | -4,193.16 | - | 10.48 | - | 182.81 | - |
5 | 001323 | 东吴移动互联A | 详情 | 4,148.15 | 2,547.15 | 61.40% | -4.63 | - | 77.71 | 1.87% |
6 | 002159 | 东吴国企改革 | 详情 | -183.28 | -558.90 | - | - | - | 45.22 | - |
7 | 002170 | 东吴移动互联C | 详情 | 4,148.15 | 2,547.15 | 61.40% | -4.63 | - | 77.71 | 1.87% |
8 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 详情 | -454.02 | -1,803.87 | - | 6.97 | - | 118.35 | - |
9 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 详情 | 1,728.10 | 236.04 | 13.66% | - | - | 122.07 | 7.06% |
10 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 详情 | -1,167.00 | -2,913.12 | - | 2.99 | - | 96.60 | - |
11 | 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 详情 | 8,293.32 | - | - | 6.93 | 0.08% | - | - |
12 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 详情 | 8,293.32 | - | - | 6.93 | 0.08% | - | - |
13 | 150164 | 东吴转债A | 详情 | 77.70 | - | - | -458.49 | - | - | - |
14 | 150165 | 东吴转债B | 详情 | 77.70 | - | - | -458.49 | - | - | - |
15 | 165806 | 东吴深证100增强 | 详情 | 83.89 | -1.47 | - | - | - | 3.87 | 4.61% |
16 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 详情 | 933.01 | - | - | -1,094.70 | - | - | - |
17 | 165809 | 东吴转债 | 详情 | 77.70 | - | - | -458.49 | - | - | - |
18 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 详情 | 2,456.38 | 4,544.81 | 185.02% | - | - | 191.87 | 7.81% |
19 | 580002 | 东吴双动力混合 | 详情 | -2,360.27 | -5,885.10 | - | - | - | 131.35 | - |
20 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 详情 | -903.01 | 1,564.05 | - | - | - | 75.46 | - |
21 | 580005 | 东吴进取策略 | 详情 | -1,311.30 | -1,360.13 | - | -77.60 | - | 107.96 | - |
22 | 580006 | 东吴新经济混合 | 详情 | -84.94 | -162.34 | - | - | - | 8.29 | - |
23 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 详情 | 2,093.44 | 923.47 | 44.11% | 0.10 | 0.00% | 187.37 | 8.95% |
24 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 详情 | -370.16 | -935.62 | - | - | - | 34.72 | - |
25 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 详情 | 2,955.95 | 1,100.88 | 37.24% | -9.34 | - | 174.23 | 5.89% |
26 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 详情 | 90.29 | 2.32 | 2.57% | -6.39 | - | - | - |
27 | 582002 | 东吴增利债券A | 详情 | 491.90 | - | - | -14.69 | - | - | - |
28 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 详情 | 2,631.95 | 1,163.36 | 44.20% | 23.22 | 0.88% | 150.31 | 5.71% |
29 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 详情 | 90.29 | 2.32 | 2.57% | -6.39 | - | - | - |
30 | 582202 | 东吴增利债券C | 详情 | 491.90 | - | - | -14.69 | - | - | - |
31 | 583001 | 东吴货币A | 详情 | 21,528.44 | - | - | 199.74 | 0.93% | - | - |
32 | 583101 | 东吴货币B | 详情 | 21,528.44 | - | - | 199.74 | 0.93% | - | - |
33 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 详情 | 1,067.84 | 664.06 | 62.19% | - | - | 62.44 | 5.85% |