东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 06-18 3.7972 3.7972 2.46% 75.66% 231.05% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 06-18 3.7594 3.7594 2.46% 75.31% 229.74% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 06-18 2.5340 2.9240 2.46% 74.86% 226.13% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 06-18 2.4863 2.4863 2.46% 74.50% 224.84% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 06-18 3.6474 3.8714 2.14% 50.73% 172.68% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 06-18 3.5669 3.5669 2.14% 50.43% 171.60% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 06-18 4.9798 4.9798 3.03% 47.88% 152.92% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 06-18 8.4822 8.4822 3.42% 47.81% 151.99% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 06-18 8.3815 8.3815 3.42% 47.66% 151.48% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 06-18 1.2327 2.7302 2.71% 121.75% 147.48% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 06-18 2.0886 4.2702 3.09% 47.09% 146.58% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 06-18 1.2173 1.3798 2.70% 121.29% 146.47% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 06-18 2.2579 2.3709 3.09% 46.80% 145.61% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 06-18 4.1195 4.8825 2.77% 117.56% 143.30% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 06-18 4.0320 4.0320 2.77% 117.15% 142.34% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 06-18 2.0868 2.0868 3.17% 29.22% 91.87% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 06-18 2.0714 2.0714 3.17% 28.95% 91.07% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 06-18 0.8589 0.8589 2.38% 37.45% 83.17% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 06-18 0.8220 0.8220 2.39% 37.11% 82.30% 0.17 谭菁 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 06-18 2.3455 2.3455 2.47% 33.54% 79.36% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 06-18 1.6409 1.6409 1.83% 34.36% 78.42% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 06-18 1.6161 1.6161 1.83% 34.07% 77.67% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 06-18 1.5551 1.5551 1.86% 33.13% 74.67% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 06-18 1.5406 1.5406 1.86% 32.78% 73.86% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 06-18 5.1356 5.1356 1.80% 33.44% 70.53% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 06-18 5.0294 5.0294 1.80% 33.18% 69.77% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 06-18 0.7781 1.3581 -1.31% 18.27% 67.08% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 06-18 0.7666 0.7666 -1.30% 18.05% 66.44% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 06-18 2.0807 2.0807 0.43% 18.37% 62.66% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 06-18 2.0442 2.0442 0.43% 18.13% 61.99% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 06-18 1.2363 1.6563 0.11% 4.88% 15.47% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 06-18 1.1832 1.3782 0.11% 4.65% 11.95% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 06-18 1.4819 1.7164 -0.61% 0.85% 6.85% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 06-18 1.4555 1.5711 -0.61% 0.64% 6.40% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 06-18 0.8600 0.8600 -1.99% -3.65% 5.77% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 06-18 0.8439 0.8439 -2.00% -3.84% 5.36% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-利率债 06-18 1.0177 1.1932 - 1.43% 3.35% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1912 1.2512 -0.29% -0.15% 2.42% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 06-18 1.1509 1.2359 0.02% 1.40% 2.38% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 06-18 1.1352 1.1352 0.02% 1.31% 2.18% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1627 1.2127 -0.28% -0.25% 2.10% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 06-18 1.1032 1.1432 0.04% 1.46% 1.88% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 06-18 1.1133 1.1133 0.01% 1.00% 1.83% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 06-18 1.0955 1.1355 0.04% 1.34% 1.65% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 06-18 1.1070 1.1070 0.00% 0.86% 1.65% 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 06-18 1.1041 1.1041 0.01% 0.90% 1.63% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 06-18 1.1129 1.1129 0.01% 0.84% 1.63% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 06-18 1.0372 1.0372 0.03% 1.28% 1.40% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 06-18 1.0943 1.0943 0.00% 0.73% 1.39% 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 06-18 1.0331 1.0331 0.02% 1.17% 1.19% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 06-18 1.0556 1.0556 0.00% 0.48% 0.95% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 06-18 1.1118 1.1518 0.00% 0.86% 0.83% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1077 1.2427 0.02% 0.56% 0.65% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 06-18 1.1051 1.1451 0.00% 0.75% 0.61% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0984 1.2334 0.02% 0.51% 0.54% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 06-18 0.5519 0.8624 1.41% -3.56% -6.57% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 06-18 0.4984 0.7669 1.40% -3.75% -6.93% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 06-18 1.1229 1.6429 0.62% -5.66% -8.83% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 06-18 1.0990 1.0990 0.62% -5.85% -9.19% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 06-18 0.8102 0.8102 4.22% 0.22% -10.17% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 06-18 0.6773 0.6773 1.32% -3.28% -10.49% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 06-18 0.7936 0.7936 4.22% 0.03% -10.53% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 06-18 0.6645 0.6645 1.31% -3.49% -10.85% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 06-18 0.5985 0.5985 3.08% -9.46% -13.67% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 06-18 0.5924 0.5924 3.08% -9.60% -13.92% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 06-18 1.1472 1.1472 1.40% 28.22% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 06-18 1.2919 1.2919 1.39% 27.99% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 06-18 1.2864 1.2864 1.40% 27.72% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 06-18 1.1809 1.1809 1.40% 28.62% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 06-18 1.1255 1.1255 1.40% 27.97% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9930 0.9930 - - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9932 0.9932 - - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2915 1.4050% 1.36% 1.33% 0.33% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2274 1.1640% 1.12% 1.09% 0.27% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3458 1.2640% 1.26% 1.42% 0.34% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2787 1.0200% 1.02% 1.18% 0.28% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2914 1.4050% 1.36% 1.33% 0.33% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3457 1.2640% 1.26% 1.42% 0.34% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2259 1.1610% 1.11% 1.09% 0.27% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2989 1.0910% 1.10% 1.25% 0.30% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3209 1.1730% 1.17% 1.33% 0.32% 9.34 邵笛 等 - 购买