东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 09-24 1.4877 1.4877 5.87% -2.87% 9.27% 4.76 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 09-24 2.6498 2.6498 6.01% -3.25% 8.29% 13.92 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 09-24 2.6275 2.6275 6.01% -3.34% 8.07% 23.14 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 09-24 0.7412 2.6588 5.92% -3.44% 7.17% 2.70 刘元海 0.15% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 09-20 1.0699 1.0699 - 2.82% 6.97% 3.27 邵笛 等 0.05% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 09-24 0.7341 0.7341 5.93% -3.64% 6.75% 0.15 刘元海 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 09-20 1.0674 1.0674 - 2.72% 6.75% 0.14 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 09-24 1.0732 1.0732 -0.16% 2.36% 5.43% 2.34 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 09-24 1.0699 1.0699 -0.16% 2.26% 5.22% 1.06 邵笛 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 09-24 1.1024 1.1874 -0.01% 2.03% 5.10% 2.64 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 09-24 1.0912 1.0912 -0.01% 1.92% 4.87% 27.11 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 09-24 1.0731 1.0731 -0.02% 1.73% 4.27% 4.46 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 09-24 1.0680 1.0680 -0.02% 1.62% 4.06% 8.26 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0995 1.2145 -0.07% 1.91% 3.93% 9.35 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0923 1.2073 -0.07% 1.85% 3.84% 0.03 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 09-20 1.0122 1.1322 - 1.93% 3.75% 47.38 王明欣 等 0.05% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 09-24 0.7656 0.7656 3.47% 6.93% 3.49% 2.56 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 09-24 0.7594 0.7594 3.47% 6.70% 3.07% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 09-24 0.7590 0.7590 3.39% 6.44% 2.46% 4.76 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 09-24 0.7479 0.7479 3.39% 6.21% 2.03% 0.60 刘瑞 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 09-24 1.0378 1.0378 0.03% 0.76% 1.76% 0.74 王明欣 等 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 09-24 1.2831 1.5176 1.99% 2.09% 1.58% 0.59 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 09-24 1.2692 1.3848 1.99% 1.89% 1.12% 0.00 周健 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 09-24 2.5252 2.5252 3.59% 8.77% 0.94% 1.30 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 09-24 2.4921 2.4921 3.60% 8.55% 0.53% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0797 1.1397 2.15% 0.26% -0.03% 0.20 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0588 1.1088 2.15% 0.13% -0.36% 0.61 周健 等 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 09-24 1.6017 2.3647 6.52% -12.98% -3.99% 1.05 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 09-24 1.5784 1.5784 6.52% -13.16% -4.37% 1.21 张浩佳 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 09-24 1.0039 1.0039 4.69% -2.42% -5.53% 0.95 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 09-24 0.9932 0.9932 4.69% -2.62% -5.92% 1.90 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 09-24 0.8964 1.3164 2.92% -3.82% -6.62% 3.88 谭菁 0.15% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 09-24 1.2605 1.4845 5.37% -1.81% -6.97% 0.43 周健 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 09-24 0.8874 1.0824 2.92% -4.01% -6.99% 0.00 谭菁 0.00% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 09-24 1.2412 1.2412 5.37% -2.01% -7.35% 0.18 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 09-24 0.7278 0.7278 3.70% -2.39% -8.74% 0.12 赵梅玲 等 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 09-24 0.7191 0.7191 3.71% -2.59% -9.11% 0.05 赵梅玲 等 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 09-24 0.4745 1.9720 6.53% -12.73% -9.50% 1.92 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 09-24 0.4718 0.6343 6.53% -12.89% -9.86% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 09-24 1.1221 1.1221 3.71% -6.70% -14.19% 0.39 周健 0.12% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 09-24 1.2527 1.7727 2.68% -5.60% -14.24% 0.42 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 09-24 1.2345 1.2345 2.68% -5.79% -14.59% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 09-24 0.5993 0.9098 3.19% -6.34% -15.65% 1.50 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 09-24 0.5449 0.8134 3.16% -6.54% -15.99% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 09-24 0.4294 0.4294 1.35% -12.37% -19.19% 0.06 毛可君 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 09-24 0.9497 0.9497 6.70% -8.46% -19.51% 0.20 徐慢 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 09-24 0.4142 0.4142 1.35% -12.60% -19.60% 0.08 毛可君 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 09-24 0.9467 0.9467 6.69% -8.65% -19.84% 0.04 徐慢 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 09-24 0.4558 0.4558 1.29% -10.73% -20.20% 0.42 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 09-24 0.4533 0.4533 1.30% -10.84% -20.35% 0.17 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 09-24 0.6546 0.6546 2.99% -9.06% -20.69% 0.48 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 09-24 0.6467 0.6467 2.98% -9.24% -21.02% 0.14 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 09-24 0.6460 0.6460 2.56% -18.29% -25.77% 1.00 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 09-24 0.6372 0.6372 2.56% -18.45% -26.06% 0.84 毛可君 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 09-24 0.6229 1.0129 6.68% -10.28% -29.45% 0.59 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 09-24 0.6155 0.6155 6.71% -10.46% -29.72% 0.25 徐慢 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 09-24 0.4611 1.0411 2.40% -25.83% -36.93% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 09-24 0.4574 0.4574 2.40% -25.98% -37.19% 0.31 谭菁 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 32.93 徐昊 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 09-24 1.0027 1.0027 -0.01% - - 0.00 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 09-24 1.0030 1.0030 -0.01% - - 7.00 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 09-20 0.9732 0.9732 - - - 2.43 刘元海 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 09-20 0.9735 0.9735 - - - 0.93 刘元海 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4291 1.9380% 1.80% 1.70% 0.41% 57.39 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3639 1.6950% 1.56% 1.46% 0.35% 0.87 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4393 2.5490% 2.17% 1.87% 0.44% 3.05 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3733 2.3050% 1.92% 1.63% 0.38% 5.98 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4290 1.9380% 1.80% 1.70% 0.41% 0.55 侯慧娣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4395 2.5490% 2.17% 1.87% 0.44% 0.89 侯慧娣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3633 1.6940% 1.56% 1.45% 0.35% 0.84 侯慧娣 等 - 购买