东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 05-07 1.5190 1.5190 -1.94% 14.64% 17.53% 4.34 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 05-07 2.7192 2.7192 -1.64% 14.07% 13.58% 7.84 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 05-07 2.6984 2.6984 -1.64% 13.95% 13.35% 13.68 刘元海 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 05-07 1.0550 1.0550 0.07% 3.52% 4.93% 4.41 邵笛 等 0.05% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 05-07 1.0406 1.0406 -1.22% -0.34% 4.84% 1.15 刘元海 0.15% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 05-07 1.0526 1.0526 0.07% 3.42% 4.73% 1.05 邵笛 等 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 05-07 1.0311 1.0311 -1.22% -0.53% 4.40% 2.12 刘元海 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 05-07 1.0873 1.1723 0.06% 3.28% 4.27% 2.37 邵笛 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 05-07 1.0598 1.0598 0.05% 2.50% 4.19% 1.69 王明欣 等 0.03% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 05-07 1.0771 1.0771 0.07% 3.16% 4.03% 19.70 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 05-07 1.0556 1.0556 0.06% 2.41% 4.02% 3.30 王明欣 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 04-30 1.0175 1.1175 - 1.85% 3.73% 47.89 王明欣 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-长债 05-07 1.1139 1.1989 0.11% 2.45% 3.45% 9.26 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-长债 05-07 1.1072 1.1922 0.11% 2.38% 3.34% 0.04 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 05-07 1.0330 1.0330 0.02% 1.06% 2.17% 1.04 王明欣 等 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 05-07 0.7590 2.6766 -1.96% 13.06% 0.88% 2.48 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 05-07 0.7528 0.7528 -1.98% 12.85% 0.47% 0.10 刘元海 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0813 1.1413 0.04% 0.80% -0.19% 0.20 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0612 1.1112 0.04% 0.60% -0.59% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 05-07 1.2824 1.5169 -0.05% 3.34% -0.84% 0.39 周健 0.15% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 05-07 1.7957 2.5587 -1.51% 3.85% -1.25% 0.91 张浩佳 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 05-07 1.2704 1.3860 -0.06% 3.07% -1.30% 0.01 周健 0.00% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 05-07 1.7723 1.7723 -1.52% 3.65% -1.65% 1.03 张浩佳 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 05-07 1.3826 1.6066 0.09% 8.17% -2.52% 0.43 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 05-07 1.3636 1.3636 0.10% 7.95% -2.91% 0.18 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 05-07 0.8035 0.8035 -0.11% 3.46% -4.62% 0.13 赵梅玲 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 05-07 0.7951 0.7951 -0.11% 3.26% -5.01% 0.05 赵梅玲 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 05-07 0.9536 1.3736 0.14% 1.31% -5.43% 3.46 王瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 05-07 0.7538 0.7538 -0.63% -1.71% -5.56% 4.51 刘瑞 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 05-07 0.9454 1.1404 0.13% 1.09% -5.83% 0.00 王瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 05-07 0.7440 0.7440 -0.63% -1.89% -5.94% 0.55 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 05-07 0.7572 0.7572 -0.58% -1.64% -7.18% 2.53 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 05-07 0.7522 0.7522 -0.58% -1.84% -7.56% 0.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 05-07 1.4345 1.9545 -0.33% 1.56% -10.68% 0.43 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 05-07 1.4159 1.4159 -0.33% 1.36% -11.03% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 05-07 0.6986 1.0091 -0.46% 0.33% -12.72% 1.49 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 05-07 0.6362 0.9047 -0.45% 0.13% -13.08% 0.20 赵梅玲 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 05-07 1.2125 1.2125 -0.30% -5.90% -14.47% 0.41 周健 0.12% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 05-07 2.4988 2.4988 -0.61% 2.42% -15.01% 1.44 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 05-07 2.4699 2.4699 -0.61% 2.22% -15.34% 1.28 刘瑞 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 05-07 0.7781 0.7781 -0.32% -2.19% -15.74% 0.52 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 05-07 0.7699 0.7699 -0.31% -2.38% -16.08% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 05-07 0.5313 2.0288 -1.50% 1.12% -17.29% 1.82 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 05-07 0.5290 0.6915 -1.51% 0.93% -17.63% 0.06 张浩佳 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 05-07 0.8160 0.8160 0.44% -8.84% -22.84% 1.14 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 05-07 0.8060 0.8060 0.44% -9.02% -23.15% 0.88 毛可君 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 05-07 0.5030 0.5030 -0.14% -10.59% -25.03% 0.06 毛可君 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 05-07 0.4862 0.4862 -0.14% -10.81% -25.40% 0.08 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 05-07 0.5295 0.5295 -0.11% -10.89% -26.07% 0.48 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 05-07 0.5270 0.5270 -0.11% -10.96% -26.21% 0.20 毛可君 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 05-07 0.9677 0.9677 -2.01% -21.93% -28.06% 0.21 丁戈 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 05-07 0.9661 0.9661 -2.02% -22.08% -28.36% 0.05 丁戈 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 05-07 0.6451 1.0351 -2.08% -27.70% -36.48% 0.60 丁戈 0.15% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 05-07 0.5805 1.1605 0.19% -17.80% -36.57% 0.25 王瑞 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 05-07 0.6383 0.6383 -2.09% -27.84% -36.74% 0.27 丁戈 0.00% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 05-07 0.5768 0.5768 0.21% -17.95% -36.82% 0.37 王瑞 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 REITs - 3.8800 3.8800 - - - 34.93 徐昊 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 04-30 1.0465 1.0465 - 4.62% - 0.26 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 04-30 1.0482 1.0482 - 4.73% - 3.34 邵笛 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4709 1.8070% 1.81% 1.83% 0.51% 87.26 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4052 1.5630% 1.57% 1.59% 0.45% 0.97 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4444 1.6800% 1.66% 1.87% 0.52% 5.95 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3711 1.4310% 1.41% 1.64% 0.46% 3.06 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4707 1.8070% 1.81% 1.83% 0.51% 0.86 侯慧娣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4443 1.6800% 1.66% 1.87% 0.52% 1.39 侯慧娣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4074 1.5660% 1.57% 1.59% 0.45% 0.86 侯慧娣 等 - 购买