东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 09-11 0.8595 2.3570 -0.39% 22.89% 45.68% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 09-11 2.9982 2.9982 0.59% 30.45% 45.44% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 09-11 0.8480 1.0105 -0.40% 22.65% 45.11% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 09-11 2.9655 2.9655 0.59% 30.19% 44.86% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 09-11 2.0041 2.3941 0.59% 30.01% 44.46% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 09-11 1.9645 1.9645 0.59% 29.75% 43.88% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 09-11 2.8186 3.5816 -0.58% 17.93% 40.24% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 09-11 2.7562 2.7562 -0.58% 17.71% 39.69% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 09-11 3.0775 3.3015 -0.75% 13.93% 35.58% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 09-11 3.0068 3.0068 -0.75% 13.70% 35.05% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 09-11 3.8976 3.8976 0.38% 11.23% 18.76% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 09-11 1.0581 1.0581 0.62% 16.07% 18.05% 0.06 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 09-11 1.0264 1.0264 0.61% 15.70% 17.32% 0.14 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 09-11 1.1548 1.1548 0.61% 15.47% 16.88% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 09-11 1.0061 1.0061 0.61% 15.47% 16.87% 0.05 周健 等 - 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 09-11 1.6260 3.8076 0.36% 10.51% 16.73% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 09-11 6.5315 6.5315 0.44% 9.57% 16.68% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 09-11 6.4510 6.4510 0.44% 9.46% 16.44% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 09-11 1.1490 1.1490 0.61% 15.28% 16.41% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 09-11 1.7563 1.8693 0.37% 10.30% 16.27% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 09-11 1.9239 1.9239 -0.37% 4.68% 10.14% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 09-11 0.9060 0.9060 -0.58% 1.50% 7.02% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 09-11 0.8882 0.8882 -0.58% 1.29% 6.60% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 09-11 1.5007 1.7352 -0.44% -0.58% 6.40% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 09-11 1.2766 1.2766 0.35% 6.15% 5.99% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 09-11 1.4725 1.5881 -0.45% -0.79% 5.96% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 09-11 1.2635 1.2635 0.34% 5.80% 5.50% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 09-11 1.3260 1.3260 0.23% 4.62% 5.35% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 09-11 4.1878 4.1878 0.22% 5.71% 4.92% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 09-11 1.3048 1.3048 0.23% 4.40% 4.91% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 09-11 4.0975 4.0975 0.22% 5.50% 4.45% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 09-11 1.1132 1.1532 -0.01% 1.84% 2.89% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 09-11 1.6578 1.6578 0.48% 2.27% 2.89% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 09-11 1.0202 1.1957 - 0.82% 2.71% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 09-11 1.1049 1.1449 -0.01% 1.69% 2.66% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 09-11 1.1557 1.2407 0.01% 1.11% 2.56% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 09-11 1.6441 1.6441 0.48% 2.06% 2.47% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 09-11 1.1393 1.1393 0.00% 1.00% 2.35% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 09-11 1.0385 1.0385 0.00% 0.76% 2.05% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 09-11 1.1173 1.1173 0.00% 0.93% 1.84% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 09-11 1.1118 1.1118 0.00% 0.89% 1.81% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 09-11 1.1177 1.1177 0.01% 0.88% 1.79% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 09-11 1.0332 1.0332 0.00% 0.56% 1.77% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 09-11 1.1076 1.1076 0.01% 0.84% 1.64% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 09-11 1.0984 1.0984 0.00% 0.76% 1.55% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 09-11 1.1165 1.1565 - 0.75% 1.51% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 09-11 1.1092 1.1492 - 0.64% 1.28% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1060 1.2410 0.01% 0.27% 1.08% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0960 1.2310 0.01% 0.17% 0.93% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 09-11 1.0575 1.0575 0.00% 0.45% 0.91% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 09-11 1.2139 1.6339 -0.09% -0.37% -0.94% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 09-11 1.1607 1.3557 -0.09% -0.58% -1.34% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1322 1.1922 -0.29% -7.42% -4.15% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1045 1.1545 -0.30% -7.52% -4.46% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 09-11 0.6536 0.6536 0.12% -2.59% -8.49% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 09-11 0.6247 0.6247 0.11% -2.86% -8.95% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 09-11 1.5621 1.5621 -0.19% -15.39% -13.14% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 09-11 1.5334 1.5334 -0.18% -15.56% -13.48% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 09-11 0.8137 0.8137 -2.18% 2.82% -17.15% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 09-11 0.7963 0.7963 -2.17% 2.62% -17.47% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 09-11 0.6517 0.6517 -1.75% 2.39% -19.17% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 09-11 0.6449 0.6449 -1.74% 2.25% -19.38% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 09-11 0.5213 1.1013 -1.66% -34.35% -19.50% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 09-11 0.5131 0.5131 -1.67% -34.48% -19.82% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 09-11 0.5777 0.5777 -0.69% -14.60% -28.55% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 09-11 0.5663 0.5663 -0.70% -14.77% -28.83% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 09-11 0.8979 1.4179 -0.31% -20.90% -32.26% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 09-11 0.8780 0.8780 -0.32% -21.05% -32.53% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 09-11 0.4184 0.7289 -0.26% -23.51% -35.67% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 09-11 0.3775 0.6460 -0.26% -23.68% -35.92% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 28.45 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9787 0.9787 0.10% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9795 0.9795 0.10% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 09-11 0.8746 0.8746 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 09-11 0.8753 0.8753 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0000 1.0000 - - - 9.53 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9999 0.9999 - - - 0.05 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2937 1.1040% 1.10% 1.12% 0.30% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2273 0.8620% 0.85% 0.87% 0.24% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3435 1.2390% 1.38% 1.30% 0.33% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2792 0.9970% 1.13% 1.06% 0.27% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2936 1.1040% 1.10% 1.12% 0.30% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3433 1.2390% 1.37% 1.30% 0.33% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2262 0.8620% 0.86% 0.87% 0.24% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2966 1.0690% 1.20% 1.13% 0.28% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3185 1.1500% 1.29% 1.21% 0.30% 10.83 邵笛 等 - 购买