东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 10-23 2.3060 2.3060 2.22% -20.48% 9.27% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 10-23 2.2798 2.2798 2.21% -20.64% 8.84% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 10-23 1.5418 1.9318 2.25% -20.69% 8.82% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 10-23 1.5107 1.5107 2.25% -20.85% 8.39% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 10-23 0.6501 2.1476 2.83% -16.03% 8.24% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 10-23 0.6411 0.8036 2.84% -16.20% 7.82% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 10-23 2.4479 2.6719 2.37% -19.30% 5.81% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 10-23 2.3906 2.3906 2.37% -19.46% 5.39% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 10-23 2.1367 2.8997 2.69% -19.34% 4.30% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 10-23 2.0884 2.0884 2.69% -19.49% 3.89% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 10-23 1.1180 1.1580 0.00% 2.08% 3.09% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 10-23 1.1094 1.1494 0.00% 1.94% 2.86% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 10-23 1.1603 1.2453 0.01% 1.14% 2.65% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 10-23 1.1436 1.1436 0.01% 1.03% 2.44% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 10-23 1.0219 1.1974 - 0.63% 2.43% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 10-23 1.0445 1.0445 0.04% 1.05% 2.30% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 10-23 1.1175 1.1175 0.00% 1.20% 2.19% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 10-23 1.1234 1.1234 0.00% 1.19% 2.17% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 10-23 1.0391 1.0391 0.04% 0.90% 2.04% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 10-23 1.1217 1.1217 0.00% 1.03% 2.01% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 10-23 1.1037 1.1037 0.00% 1.06% 1.93% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 10-23 1.1082 1.1602 0.01% 1.00% 1.90% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 10-23 1.1117 1.1117 0.01% 0.94% 1.81% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 10-23 1.1006 1.1526 0.00% 0.89% 1.67% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 10-23 1.0588 1.0588 0.01% 0.42% 0.91% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1064 1.2414 -0.01% 0.05% 0.85% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 10-23 1.4522 1.6867 0.35% -2.88% 0.76% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0963 1.2313 -0.01% -0.04% 0.71% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 10-23 1.4243 1.5399 0.35% -3.08% 0.35% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 10-23 0.8741 0.8741 0.46% -1.02% -0.38% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 10-23 0.8565 0.8565 0.45% -1.23% -0.78% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 10-23 0.8965 0.8965 1.54% -15.23% -1.54% 0.06 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 10-23 0.8691 0.8691 1.53% -15.49% -2.13% 0.14 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 10-23 0.9774 0.9774 1.54% -15.65% -2.50% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 10-23 0.8515 0.8515 1.54% -15.66% -2.52% 0.05 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 10-23 0.9719 0.9719 1.53% -15.81% -2.90% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1303 1.1903 -0.04% -7.93% -4.72% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 10-23 1.1461 1.5661 0.46% -6.38% -4.87% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1024 1.1524 -0.04% -8.03% -5.03% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 10-23 1.0954 1.2904 0.47% -6.58% -5.26% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 10-23 3.0388 3.0388 2.89% -29.23% -8.30% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 10-23 1.2629 3.4445 2.81% -29.98% -9.59% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 10-23 1.3634 1.4764 2.81% -30.13% -9.95% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 10-23 1.6166 1.6166 2.71% -18.85% -10.01% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 10-23 5.0490 5.0490 2.70% -30.14% -10.70% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 10-23 4.9856 4.9856 2.69% -30.21% -10.88% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 10-23 0.6204 0.6204 1.19% -5.96% -12.91% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 10-23 0.6137 0.6137 1.19% -6.09% -13.14% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 10-23 0.7606 0.7606 1.28% -6.77% -14.55% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 10-23 0.7439 0.7439 1.27% -6.95% -14.91% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 10-23 1.0004 1.0004 2.02% -30.33% -15.82% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 10-23 0.9897 0.9897 2.02% -30.56% -16.21% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 10-23 1.0315 1.0315 1.83% -32.04% -17.25% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 10-23 3.2391 3.2391 1.79% -31.53% -17.57% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 10-23 1.0145 1.0145 1.83% -32.18% -17.59% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 10-23 3.1677 3.1677 1.79% -31.67% -17.90% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 10-23 1.2834 1.2834 2.05% -32.17% -21.50% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 10-23 0.4995 0.4995 1.30% -30.14% -21.77% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 10-23 1.2723 1.2723 2.05% -32.31% -21.82% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 10-23 0.4772 0.4772 1.32% -30.32% -22.15% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 10-23 0.5707 0.5707 1.97% -15.96% -24.08% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 10-23 0.5591 0.5591 1.97% -16.14% -24.38% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 10-23 1.2261 1.2261 3.03% -41.14% -32.18% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 10-23 1.2030 1.2030 3.03% -41.26% -32.45% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 10-23 0.4284 1.0084 1.35% -46.07% -34.72% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 10-23 0.4215 0.4215 1.35% -46.17% -34.97% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 10-23 0.7664 1.2864 2.19% -32.82% -39.02% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 10-23 0.7491 0.7491 2.18% -32.95% -39.26% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 10-23 0.3473 0.6578 2.60% -38.43% -43.15% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 10-23 0.3132 0.5817 2.59% -38.56% -43.37% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 28.45 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9454 0.9454 0.69% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9464 0.9464 0.70% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 10-23 0.6941 0.6941 2.57% - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 10-23 0.6950 0.6950 2.57% - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 详情 混合型-偏债 10-23 0.9936 0.9936 - - - 0.22 杜澄楷 0.50% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 详情 混合型-偏债 10-23 0.9934 0.9934 - - - 0.62 杜澄楷 0.00% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0008 1.0008 - - - 9.53 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0005 1.0005 - - - 0.05 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2892 1.1760% 1.36% 1.24% 0.29% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2244 0.9360% 1.12% 1.00% 0.23% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3286 1.2100% 1.39% 1.29% 0.33% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2646 0.9680% 1.14% 1.04% 0.27% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2892 1.1760% 1.36% 1.24% 0.29% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3285 1.2100% 1.39% 1.29% 0.33% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2231 0.9350% 1.12% 1.00% 0.23% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2817 1.0400% 1.22% 1.12% 0.28% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3035 1.1220% 1.30% 1.20% 0.31% 10.83 邵笛 等 - 购买