东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 05-29 3.4663 3.4663 -1.26% 66.30% 249.60% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 05-29 3.4325 3.4325 -1.26% 65.97% 248.19% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 05-29 2.3169 2.7069 -1.30% 65.82% 244.21% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 05-29 2.2737 2.2737 -1.30% 65.49% 242.84% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 05-29 3.3037 3.5277 -1.69% 43.48% 165.63% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 05-29 3.2315 3.2315 -1.69% 43.19% 164.57% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 05-29 4.7050 4.7050 -1.98% 45.01% 159.09% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 05-29 7.9799 7.9799 -2.02% 44.26% 157.27% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 05-29 7.8861 7.8861 -2.02% 44.11% 156.75% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 05-29 1.9773 4.1589 -2.00% 44.09% 154.15% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 05-29 2.1381 2.2511 -2.00% 43.81% 153.14% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 05-29 0.9932 2.4907 -2.90% 75.29% 96.36% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 05-29 0.9811 1.1436 -2.90% 74.98% 95.59% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 05-29 3.3488 4.1118 -2.90% 73.77% 94.57% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 05-29 1.9952 1.9952 -1.34% 26.24% 94.07% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 05-29 3.2784 3.2784 -2.90% 73.43% 93.80% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 05-29 1.9809 1.9809 -1.34% 25.97% 93.28% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 05-29 1.5980 1.5980 -0.57% 31.13% 85.84% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 05-29 1.5743 1.5743 -0.57% 30.86% 85.08% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 05-29 1.5140 1.5140 -0.69% 30.25% 82.04% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 05-29 1.5002 1.5002 -0.70% 29.90% 81.18% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 05-29 0.7702 0.7702 -3.52% 19.93% 77.14% 0.12 陈伟斌 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 05-29 0.7372 0.7372 -3.53% 19.62% 76.28% 0.17 陈伟斌 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 05-29 4.9956 4.9956 -0.54% 30.49% 75.70% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 05-29 4.8934 4.8934 -0.54% 30.23% 74.91% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 05-29 2.2196 2.2196 -1.80% 26.65% 71.09% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 05-29 0.7875 1.3675 -3.73% 16.65% 68.09% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 05-29 0.7760 0.7760 -3.73% 16.43% 67.42% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 05-29 2.1039 2.1039 -1.67% 20.26% 64.80% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 05-29 2.0676 2.0676 -1.66% 20.02% 64.17% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 05-29 1.2321 1.6521 -0.12% 4.55% 16.82% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 05-29 1.1794 1.3744 -0.12% 4.33% 13.26% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 05-29 1.4842 1.7187 0.58% 3.38% 6.80% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 05-29 1.4580 1.5736 0.57% 3.16% 6.35% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 05-29 0.8541 0.8541 1.29% -2.19% 5.93% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 05-29 0.8383 0.8383 1.29% -2.38% 5.53% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 05-29 1.0171 1.1926 - 1.52% 3.51% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1971 1.2571 -0.42% 0.34% 3.35% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1685 1.2185 -0.43% 0.10% 3.02% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 05-29 1.1503 1.2353 0.02% 1.37% 2.55% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 05-29 1.1347 1.1347 0.02% 1.27% 2.34% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 05-29 1.1034 1.1434 0.00% 1.55% 2.18% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 05-29 1.0958 1.1358 0.00% 1.42% 1.94% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 05-29 1.1126 1.1126 0.00% 0.99% 1.91% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 05-29 1.1035 1.1035 0.00% 0.89% 1.71% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 05-29 1.0364 1.0364 -0.01% 1.18% 1.64% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 05-29 1.0325 1.0325 0.00% 1.09% 1.43% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 05-29 1.1123 1.1523 - 0.90% 1.06% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 05-29 1.0554 1.0554 0.00% 0.50% 1.00% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1071 1.2421 0.00% 0.62% 0.94% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 05-29 1.1057 1.1457 - 0.77% 0.85% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0979 1.2329 0.00% 0.57% 0.84% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 05-29 0.6356 0.6356 2.40% -12.14% -2.62% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 05-29 0.6293 0.6293 2.41% -12.27% -2.86% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 05-29 0.8022 0.8022 0.53% -6.86% -5.47% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 05-29 0.7859 0.7859 0.52% -7.06% -5.85% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 05-29 0.5532 0.8637 -0.41% -7.52% -10.44% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 05-29 0.6928 0.6928 -1.86% -5.08% -10.58% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 05-29 0.4997 0.7682 -0.42% -7.69% -10.78% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 05-29 0.6799 0.6799 -1.86% -5.27% -10.94% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 05-29 1.1182 1.6382 -0.22% -9.62% -12.36% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 05-29 1.0946 1.0946 -0.23% -9.81% -12.71% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 05-29 1.1065 1.1065 0.00% 0.99% - 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 05-29 1.1124 1.1124 0.00% 0.98% - 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 05-29 1.0940 1.0940 0.00% 0.87% - 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 05-29 1.1134 1.1134 0.07% 25.16% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 05-29 1.2541 1.2541 0.06% 24.92% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 05-29 1.2490 1.2490 0.07% 24.66% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 05-29 1.1457 1.1457 0.07% 25.54% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 05-29 1.0926 1.0926 0.07% 24.91% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9907 0.9907 - - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9909 0.9909 - - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2674 1.1890% 1.20% 1.20% 0.33% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2025 0.9460% 0.95% 0.95% 0.27% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3467 1.2850% 1.37% 1.34% 0.34% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2807 1.0410% 1.12% 1.09% 0.28% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2675 1.1890% 1.20% 1.20% 0.33% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3467 1.2850% 1.37% 1.34% 0.34% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2024 0.9470% 0.95% 0.95% 0.27% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3003 1.1130% 1.19% 1.16% 0.30% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3219 1.1940% 1.28% 1.24% 0.32% 9.34 邵笛 等 - 购买