东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 01-16 1.5651 1.9551 0.60% 75.40% 111.50% 1.93 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 01-16 1.5381 1.5381 0.60% 75.02% 110.64% 1.50 徐慢 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 01-16 2.3287 2.3287 0.56% 76.59% 106.61% 0.76 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 01-16 2.3093 2.3093 0.55% 76.23% 105.76% 1.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 01-16 3.7520 3.7520 1.58% 68.52% 102.07% 13.42 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 01-16 1.5708 3.7524 1.73% 63.80% 97.49% 11.33 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 01-16 6.3557 6.3557 1.82% 66.27% 97.23% 29.54 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 01-16 6.2856 6.2856 1.82% 66.10% 96.84% 50.42 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 01-16 1.7010 1.8140 1.73% 63.48% 96.72% 8.61 刘元海 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 01-16 2.6856 2.9096 1.06% 79.49% 92.96% 0.50 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 01-16 2.6308 2.6308 1.06% 79.12% 92.18% 0.14 周健 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 01-16 1.7667 1.7667 1.24% 45.80% 72.28% 1.87 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 01-16 1.7567 1.7567 1.23% 45.49% 71.59% 2.03 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 01-16 1.2970 1.2970 -0.02% 25.31% 61.28% 1.57 刘瑞 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 01-16 1.9275 1.9275 0.30% 36.52% 61.23% 2.55 刘元海 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 01-16 1.2797 1.2797 -0.02% 25.06% 60.65% 0.30 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 01-16 1.8969 1.8969 0.30% 36.24% 60.59% 5.46 刘元海 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 01-16 1.2316 1.2316 -0.03% 23.39% 55.09% 5.46 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 01-16 1.2237 1.2237 -0.04% 23.22% 54.57% 1.47 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 01-16 4.0571 4.0571 -0.04% 21.01% 53.10% 7.28 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 01-16 3.9799 3.9799 -0.05% 20.71% 52.38% 0.83 刘瑞 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 01-16 0.6641 0.6641 -0.94% 23.37% 49.88% 0.23 陈伟斌 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 01-16 0.6369 0.6369 -0.93% 23.07% 49.16% 0.70 陈伟斌 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 01-16 0.7048 0.7048 0.44% -8.16% 47.60% 0.55 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 01-16 0.6986 0.6986 0.43% -8.27% 47.32% 0.38 毛可君 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 01-16 1.8971 1.8971 0.46% 37.05% 44.08% 0.58 周健 0.12% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 01-16 0.7095 1.2895 -0.62% 46.26% 42.38% 0.21 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 01-16 0.7001 0.7001 -0.62% 45.95% 41.81% 0.18 谭菁 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 01-16 1.2494 1.6694 -0.10% 12.83% 24.74% 11.78 谭菁 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 01-16 0.8547 0.8547 0.09% -12.62% 21.89% 0.98 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 01-16 0.8386 0.8386 0.10% -12.79% 21.41% 0.66 毛可君 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 01-16 1.1980 1.3930 -0.10% 9.65% 20.97% 0.00 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 01-16 0.8881 0.8881 -0.90% 6.35% 13.58% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 01-16 2.2380 3.0010 2.62% 30.87% 13.57% 0.70 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 01-16 0.6558 2.1533 2.65% 30.35% 13.15% 2.21 张浩佳 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 01-16 0.8730 0.8730 -0.91% 6.14% 13.14% 0.03 周健 0.00% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 01-16 2.1939 2.1939 2.62% 30.60% 13.11% 0.47 张浩佳 0.00% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 01-16 0.6487 0.8112 2.66% 30.08% 12.70% 0.11 张浩佳 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 01-16 1.4942 1.7287 -0.53% 6.14% 9.68% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 01-16 1.4699 1.5855 -0.52% 5.89% 9.22% 0.01 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 01-16 1.0223 1.1823 - 1.96% 3.86% 48.66 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 01-16 1.1377 1.2227 0.04% 0.98% 2.35% 0.48 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 01-16 1.1231 1.1231 0.04% 0.87% 2.14% 4.66 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 01-16 1.1038 1.1038 0.02% 0.79% 1.98% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 01-16 1.0956 1.0956 0.02% 0.68% 1.77% 2.01 王明欣 等 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1927 1.2527 0.00% 1.70% 1.45% 0.21 周健 等 0.08% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 01-16 1.0891 1.1291 0.03% 0.44% 1.16% 3.25 邵笛 0.05% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1651 1.2151 0.00% 1.47% 1.15% 0.04 周健 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 01-16 1.0514 1.0514 0.00% 0.45% 1.07% 0.51 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 01-16 1.0828 1.1228 0.03% 0.35% 0.97% 1.10 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 01-16 1.0244 1.0244 0.05% 0.08% 0.77% 36.56 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 01-16 1.0213 1.0213 0.05% -0.02% 0.56% 0.00 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 01-16 1.1042 1.1442 - 0.12% 0.43% 3.73 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1030 1.2380 0.05% 0.16% 0.39% 6.63 潘如璐 0.05% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 01-16 0.7065 0.7065 -0.84% -7.95% 0.31% 0.41 赵梅玲 0.15% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0942 1.2292 0.05% 0.12% 0.28% 0.01 潘如璐 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 01-16 1.0987 1.1387 - 0.02% 0.24% 0.04 邵笛 0.00% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 01-16 0.6943 0.6943 -0.84% -8.15% -0.09% 0.12 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 01-16 1.1955 1.7155 -0.51% -5.10% -7.16% 0.34 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 01-16 1.1720 1.1720 -0.51% -5.29% -7.53% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 01-16 0.5763 0.8868 -0.57% -4.89% -8.16% 1.32 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 01-16 0.5213 0.7898 -0.57% -5.08% -8.53% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 30.46 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 01-16 1.0993 1.0993 0.01% 0.81% - 0.24 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 01-16 1.1052 1.1052 0.01% 0.79% - 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 01-16 1.0879 1.0879 0.02% 0.68% - 0.03 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 01-16 0.9211 0.9211 0.02% 5.91% - 0.38 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 01-16 1.0362 1.0362 0.03% 3.62% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 01-16 1.0391 1.0391 0.03% 3.91% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 01-16 0.9457 0.9457 0.03% 6.23% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 01-16 0.9052 0.9052 0.02% 5.71% - 0.12 周健 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4229 1.4030% 1.48% 1.52% 0.36% 31.56 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3576 1.1600% 1.21% 1.28% 0.30% 3.97 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3704 1.3610% 1.42% 1.46% 0.36% 12.17 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3044 1.1170% 1.18% 1.22% 0.30% 12.95 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4231 1.4040% 1.48% 1.52% 0.36% 0.80 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3705 1.3610% 1.43% 1.46% 0.36% 4.02 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3577 1.1630% 1.24% 1.28% 0.30% 1.76 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3231 1.1950% 1.26% 1.29% 0.32% 0.01 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3456 1.2700% 1.33% 1.37% 0.34% 1.24 邵笛 等 - 购买