东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 11-13 1.1176 1.1576 -0.08% 1.62% 2.88% 5.22 邵笛 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 11-13 1.1088 1.1488 -0.08% 1.51% 2.64% 0.13 邵笛 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 11-13 1.0226 1.1981 - 0.60% 2.28% 80.37 王明欣 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 11-13 1.1190 1.1190 -0.05% 1.24% 2.15% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 11-13 1.1248 1.1248 -0.06% 1.23% 2.12% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 11-13 1.1050 1.1050 -0.05% 1.11% 1.88% 0.06 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 11-13 1.0438 1.0438 -0.10% 0.87% 1.87% 51.57 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 11-13 1.1214 1.1214 -0.04% 0.91% 1.83% 1.00 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 11-13 1.1113 1.1113 -0.03% 0.82% 1.63% 1.24 王明欣 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 11-13 1.0383 1.0383 -0.10% 0.71% 1.60% 0.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 11-13 1.1520 1.2370 -0.20% 0.32% 1.51% 2.28 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 11-13 1.1353 1.1353 -0.20% 0.22% 1.30% 6.76 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 11-13 1.1042 1.1562 - 0.55% 1.25% 2.02 邵笛 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 11-13 1.0966 1.1486 - 0.45% 1.04% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 11-13 1.0592 1.0592 0.00% 0.39% 0.90% 0.50 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1060 1.2410 -0.10% -0.06% 0.50% 0.16 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0958 1.2308 -0.10% -0.15% 0.35% 0.02 姜靖松 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 11-13 1.4162 1.6507 -1.69% -5.45% -4.09% 0.04 高骏宁 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 11-13 1.3887 1.5043 -1.69% -5.65% -4.48% 0.08 高骏宁 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1337 1.1937 -0.14% -8.38% -5.33% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1056 1.1556 -0.14% -8.47% -5.64% 0.24 周健 等 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 11-13 1.1173 1.5373 -1.20% -11.52% -6.17% 5.60 谭菁 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 11-13 0.8456 0.8456 -1.15% -3.26% -6.37% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 11-13 1.0676 1.2626 -1.20% -11.70% -6.56% 8.07 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 11-13 0.8284 0.8284 -1.15% -3.46% -6.73% 0.06 周健 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 11-13 2.1412 2.3652 -4.32% -33.59% -10.51% 0.37 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 11-13 2.0905 2.0905 -4.32% -33.73% -10.87% 0.08 周健 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 11-13 0.5404 2.0379 -6.42% -45.89% -13.01% 3.59 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 11-13 0.5328 0.6953 -6.43% -46.00% -13.35% 2.16 张浩佳 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 11-13 1.2020 1.5920 -6.92% -44.22% -14.38% 1.64 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 11-13 1.7923 1.7923 -7.17% -44.36% -14.40% 1.17 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 11-13 1.1775 1.1775 -6.92% -44.33% -14.71% 1.83 徐慢 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 11-13 1.7715 1.7715 -7.17% -44.47% -14.75% 3.55 徐慢 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 11-13 0.7915 0.7915 -4.20% -28.69% -14.94% 0.05 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 11-13 0.7670 0.7670 -4.21% -28.91% -15.45% 0.10 周健 等 - 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 11-13 1.7883 2.5513 -6.45% -46.57% -15.51% 0.75 张浩佳 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 11-13 0.8624 0.8624 -4.21% -29.04% -15.77% 0.21 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 11-13 0.7513 0.7513 -4.21% -29.05% -15.79% 0.04 周健 等 - 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 11-13 1.7475 1.7475 -6.46% -46.68% -15.84% 5.85 张浩佳 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 11-13 0.7579 0.7579 -2.70% -7.06% -15.85% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 11-13 0.8574 0.8574 -4.21% -29.18% -16.11% 0.11 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 11-13 0.7411 0.7411 -2.70% -7.26% -16.19% 0.60 毛可君 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 11-13 1.4947 1.4947 -2.64% -31.81% -17.97% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 11-13 0.5973 0.5973 -2.83% -8.67% -19.86% 0.37 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 11-13 0.5908 0.5908 -2.83% -8.76% -20.05% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 11-13 0.5980 0.5980 0.18% -18.26% -21.33% 0.24 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 11-13 0.5858 0.5858 0.19% -18.42% -21.63% 0.09 赵梅玲 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 11-13 2.5326 2.5326 -5.97% -46.16% -22.50% 10.86 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 11-13 1.0453 3.2269 -6.00% -46.89% -24.26% 5.89 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 11-13 1.1282 1.2412 -6.01% -47.00% -24.56% 3.22 刘元海 0.00% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 11-13 4.1679 4.1679 -5.92% -47.19% -25.29% 25.17 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 11-13 4.1151 4.1151 -5.92% -47.25% -25.44% 51.42 刘元海 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 11-13 0.8457 0.8457 -4.05% -45.05% -28.35% 2.99 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 11-13 0.8365 0.8365 -4.04% -45.23% -28.68% 0.04 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 11-13 0.8769 0.8769 -4.12% -46.06% -29.44% 0.67 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 11-13 2.7462 2.7462 -4.06% -45.93% -29.54% 6.48 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 11-13 0.8623 0.8623 -4.12% -46.17% -29.73% 0.11 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 11-13 2.6851 2.6851 -4.06% -46.03% -29.82% 2.14 刘瑞 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 11-13 1.0883 1.0883 -5.38% -46.01% -33.93% 1.41 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 11-13 1.0786 1.0786 -5.39% -46.11% -34.20% 1.32 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 11-13 0.3967 0.3967 -4.82% -46.69% -40.76% 0.09 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 11-13 0.3789 0.3789 -4.82% -46.83% -41.05% 0.12 谭菁 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 11-13 0.7235 1.2435 -2.06% -39.09% -43.30% 0.19 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 11-13 0.7070 0.7070 -2.06% -39.21% -43.53% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 11-13 1.0347 1.0347 -4.38% -53.89% -44.68% 0.86 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 11-13 1.0149 1.0149 -4.39% -53.98% -44.90% 2.03 刘元海 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 11-13 0.3245 0.6350 -2.58% -46.00% -47.74% 0.76 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 11-13 0.2926 0.5611 -2.56% -46.10% -47.94% 0.04 赵梅玲 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 11-13 0.3685 0.9485 -2.23% -57.24% -49.33% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 11-13 0.3625 0.3625 -2.21% -57.32% -49.53% 0.80 谭菁 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 28.45 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9232 0.9232 -0.81% -7.69% - 1.61 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9242 0.9242 -0.80% -7.60% - 1.37 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 11-13 0.5809 0.5809 -5.44% - - 17.58 刘元海 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 11-13 0.5817 0.5817 -5.45% - - 16.77 刘元海 0.08% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 详情 混合型-偏债 11-13 0.9820 0.9820 -0.44% - - 0.22 杜澄楷 0.50% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 详情 混合型-偏债 11-13 0.9816 0.9816 -0.44% - - 0.62 杜澄楷 0.00% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9917 0.9917 -0.20% - - 9.53 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9913 0.9913 -0.20% - - 0.05 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2950 1.0850% 1.09% 1.17% 0.30% 66.03 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2288 0.8430% 0.84% 0.93% 0.24% 14.63 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3208 1.1800% 1.18% 1.19% 0.32% 58.18 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2543 0.9370% 0.93% 0.95% 0.26% 10.65 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2950 1.0850% 1.09% 1.17% 0.30% 0.92 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3208 1.1800% 1.18% 1.19% 0.32% 5.50 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2279 0.8410% 0.84% 0.93% 0.24% 12.83 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2738 1.0080% 1.00% 1.02% 0.27% 11.31 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2960 1.0890% 1.09% 1.10% 0.29% 16.13 邵笛 等 - 购买