东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 09-30 2.7601 2.7601 -1.43% 24.83% 24.42% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 09-30 2.7295 2.7295 -1.43% 24.59% 23.92% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 09-30 1.8434 2.2334 -1.42% 24.33% 23.49% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 09-30 1.8066 1.8066 -1.42% 24.08% 23.00% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 09-30 0.8095 2.3070 -2.62% 22.87% 22.58% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 09-30 0.7986 0.9611 -2.61% 22.65% 22.09% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 09-30 2.6677 3.4307 -2.60% 18.32% 18.25% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 09-30 2.6081 2.6081 -2.60% 18.09% 17.79% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 09-30 2.8522 3.0762 -1.05% 11.32% 17.12% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 09-30 2.7861 2.7861 -1.05% 11.10% 16.66% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 09-30 1.0016 1.0016 -0.66% 11.43% 11.82% 0.06 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 09-30 0.9713 0.9713 -0.67% 11.07% 11.13% 0.14 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 09-30 1.0926 1.0926 -0.67% 10.86% 10.71% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 09-30 0.9518 0.9518 -0.68% 10.84% 10.69% 0.05 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 09-30 1.0868 1.0868 -0.68% 10.66% 10.27% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 09-30 0.8940 0.8940 0.69% 4.16% 7.01% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 09-30 0.8763 0.8763 0.69% 3.95% 6.61% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 09-30 1.4770 1.7115 0.52% -0.19% 5.67% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 09-30 1.4490 1.5646 0.52% -0.38% 5.24% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 09-30 1.1152 1.1552 -0.03% 1.86% 3.03% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 09-30 1.1578 1.2428 0.00% 1.10% 2.82% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 09-30 1.1067 1.1467 -0.04% 1.72% 2.80% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 09-30 1.1412 1.1412 -0.01% 0.98% 2.61% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 09-30 1.0212 1.1967 - 0.72% 2.54% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 09-30 1.0402 1.0402 -0.04% 0.63% 2.15% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 09-30 1.1152 1.1152 -0.06% 1.10% 2.02% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 09-30 1.1211 1.1211 -0.06% 1.09% 2.00% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 09-30 1.1197 1.1197 -0.01% 1.02% 1.99% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 09-30 1.1069 1.1589 - 0.90% 1.98% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 09-30 1.0348 1.0348 -0.04% 0.45% 1.87% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 09-30 1.1098 1.1098 -0.01% 0.92% 1.79% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 09-30 1.0995 1.1515 - 0.80% 1.76% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 09-30 1.1016 1.1016 -0.06% 0.96% 1.76% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1071 1.2421 -0.03% 0.27% 1.07% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0970 1.2320 -0.03% 0.17% 0.92% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 09-30 1.0581 1.0581 0.01% 0.45% 0.91% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 09-30 3.5972 3.5972 -1.72% 5.83% 0.42% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 09-30 1.5044 3.6860 -1.75% 5.19% -1.22% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 09-30 1.6246 1.7376 -1.75% 4.98% -1.61% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 09-30 6.0243 6.0243 -1.81% 4.53% -1.63% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 09-30 5.9494 5.9494 -1.82% 4.42% -1.83% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 09-30 1.8253 1.8253 -0.56% 5.44% -2.72% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 09-30 1.1944 1.6144 -0.07% 6.94% -3.79% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1343 1.1943 -0.18% -5.20% -3.84% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1064 1.1564 -0.19% -5.31% -4.16% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 09-30 1.1418 1.3368 -0.07% 6.71% -4.19% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 09-30 0.9200 0.9200 5.06% 15.30% -7.02% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 09-30 0.9001 0.9001 5.05% 15.07% -7.40% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 09-30 0.7418 0.7418 5.06% 15.76% -8.25% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 09-30 0.7340 0.7340 5.05% 15.61% -8.48% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 09-30 1.1769 1.1769 -0.93% 0.91% -10.49% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 09-30 1.1646 1.1646 -0.93% 0.57% -10.91% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 09-30 3.8460 3.8460 -0.95% -0.12% -11.29% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 09-30 3.7623 3.7623 -0.95% -0.32% -11.69% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 09-30 1.2180 1.2180 -1.00% -1.21% -11.71% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 09-30 1.1982 1.1982 -1.00% -1.42% -12.08% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 09-30 1.5393 1.5393 -1.72% -1.76% -13.33% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 09-30 1.5262 1.5262 -1.73% -1.97% -13.69% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 09-30 0.5985 0.5985 -1.12% -5.54% -16.02% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 09-30 0.5720 0.5720 -1.11% -5.77% -16.44% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 09-30 0.5792 0.5792 1.42% -10.47% -27.03% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 09-30 0.5676 0.5676 1.41% -10.64% -27.33% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 09-30 1.4467 1.4467 -1.30% -20.25% -27.72% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 09-30 1.4197 1.4197 -1.30% -20.42% -28.01% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 09-30 0.8665 1.3865 -0.40% -21.99% -33.14% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 09-30 0.8471 0.8471 -0.40% -22.15% -33.40% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 09-30 0.4789 1.0589 -0.40% -36.04% -33.76% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 09-30 0.4713 0.4713 -0.38% -36.16% -34.02% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 09-30 0.3989 0.7094 -0.65% -25.99% -37.65% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 09-30 0.3598 0.6283 -0.66% -26.15% -37.90% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 28.45 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9633 0.9633 -0.21% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9641 0.9641 -0.21% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 09-30 0.8167 0.8167 -1.58% - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 09-30 0.8158 0.8158 -1.59% - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 杜澄楷 0.50% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 杜澄楷 0.00% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9982 0.9982 - - - 9.53 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9980 0.9980 - - - 0.05 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3110 1.1780% 1.20% 1.15% 0.29% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2480 0.9330% 0.96% 0.91% 0.23% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3285 1.2110% 1.23% 1.24% 0.33% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2601 0.9650% 0.99% 0.99% 0.26% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3105 1.1760% 1.20% 1.15% 0.29% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3280 1.2100% 1.23% 1.24% 0.33% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2413 0.9300% 0.95% 0.91% 0.23% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2812 1.0370% 1.06% 1.07% 0.28% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3029 1.1180% 1.14% 1.15% 0.30% 10.83 邵笛 等 - 购买