东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 06-22 3.7612 3.7612 -0.95% 68.27% 232.38% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 06-22 3.7236 3.7236 -0.95% 67.94% 231.05% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 06-22 2.5098 2.8998 -0.96% 67.53% 227.22% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 06-22 2.4623 2.4623 -0.97% 67.18% 225.92% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 06-22 3.7416 3.9656 2.58% 49.89% 182.81% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 06-22 3.6590 3.6590 2.58% 49.59% 181.70% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 06-22 1.3006 2.7981 5.51% 131.84% 168.00% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 06-22 1.2843 1.4468 5.50% 131.41% 166.95% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 06-22 4.3378 5.1008 5.30% 126.97% 163.06% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 06-22 4.2456 4.2456 5.30% 126.55% 162.04% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 06-22 5.0215 5.0215 0.84% 43.46% 156.80% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 06-22 8.5458 8.5458 0.75% 43.38% 155.81% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 06-22 8.4442 8.4442 0.75% 43.24% 155.30% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 06-22 2.1063 4.2879 0.85% 42.80% 150.48% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 06-22 2.2770 2.3900 0.85% 42.52% 149.49% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 06-22 2.0952 2.0952 0.40% 24.75% 94.09% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 06-22 2.0797 2.0797 0.40% 24.50% 93.28% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 06-22 0.8827 0.8827 2.77% 38.59% 91.89% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 06-22 0.8446 0.8446 2.75% 38.23% 90.96% 0.17 谭菁 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 06-22 2.3970 2.3970 2.20% 33.37% 85.76% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 06-22 1.6528 1.6528 0.73% 32.22% 81.09% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 06-22 1.6278 1.6278 0.72% 31.96% 80.35% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 06-22 1.5670 1.5670 0.77% 30.83% 77.26% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 06-22 0.8111 1.3911 4.24% 18.55% 76.75% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 06-22 1.5523 1.5523 0.76% 30.48% 76.44% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 06-22 0.7991 0.7991 4.24% 18.33% 76.09% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 06-22 5.1722 5.1722 0.71% 31.18% 72.79% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 06-22 5.0650 5.0650 0.71% 30.92% 72.01% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 06-22 2.1111 2.1111 1.46% 15.58% 65.75% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 06-22 2.0741 2.0741 1.46% 15.36% 65.08% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 06-22 1.2407 1.6607 0.36% 4.03% 17.10% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 06-22 1.1874 1.3824 0.35% 3.82% 13.54% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 06-22 1.5045 1.7390 1.53% 2.25% 8.87% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 06-22 1.4776 1.5932 1.52% 2.03% 8.42% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 06-22 0.8744 0.8744 1.67% -1.74% 7.75% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 06-22 0.8581 0.8581 1.68% -1.91% 7.34% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 06-22 1.2042 1.2642 1.09% 0.85% 3.77% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1753 1.2253 1.08% 0.75% 3.43% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-利率债 06-18 1.0177 1.1932 - 1.43% 3.35% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 06-22 1.1511 1.2361 0.02% 1.38% 2.37% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 06-22 1.1353 1.1353 0.01% 1.28% 2.16% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 06-22 1.1034 1.1434 0.02% 1.45% 1.86% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 06-22 1.1134 1.1134 0.01% 0.99% 1.82% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 06-22 1.1071 1.1071 0.01% 0.83% 1.66% 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 06-22 1.0956 1.1356 0.01% 1.32% 1.63% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 06-22 1.1130 1.1130 0.01% 0.82% 1.63% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 06-22 1.1042 1.1042 0.01% 0.90% 1.62% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 06-22 1.0944 1.0944 0.01% 0.70% 1.40% 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 06-22 1.0370 1.0370 -0.02% 1.26% 1.34% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 06-22 1.0329 1.0329 -0.02% 1.16% 1.13% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 06-22 1.0557 1.0557 0.01% 0.47% 0.96% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 06-22 1.1119 1.1519 0.01% 0.72% 0.80% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1080 1.2430 0.03% 0.56% 0.63% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 06-22 1.1051 1.1451 0.00% 0.60% 0.58% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0987 1.2337 0.03% 0.51% 0.52% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 06-22 0.5591 0.8696 1.30% -3.34% -4.67% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 06-22 0.5049 0.7734 1.30% -3.52% -5.06% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 06-22 0.8214 0.8214 1.38% 0.33% -6.86% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 06-22 0.8046 0.8046 1.39% 0.14% -7.23% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 06-22 1.1342 1.6542 1.01% -5.63% -7.36% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 06-22 1.1100 1.1100 1.00% -5.82% -7.73% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 06-22 0.6643 0.6643 -1.92% -7.04% -10.75% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 06-22 0.6518 0.6518 -1.91% -7.22% -11.10% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 06-22 0.5967 0.5967 -0.30% -10.89% -11.28% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 06-22 0.5907 0.5907 -0.29% -11.03% -11.52% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 06-22 1.1422 1.1422 -0.44% 25.93% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 06-22 1.2806 1.2806 -0.45% 25.43% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 06-22 1.2862 1.2862 -0.44% 25.68% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 06-22 1.1758 1.1758 -0.43% 26.31% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 06-22 1.1205 1.1205 -0.44% 25.67% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9930 0.9930 - - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9932 0.9932 - - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3026 1.2920% 1.39% 1.31% 0.33% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2383 1.0520% 1.15% 1.07% 0.27% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3575 1.2910% 1.26% 1.41% 0.34% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2922 1.0470% 1.02% 1.17% 0.28% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3026 1.2920% 1.39% 1.31% 0.33% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3575 1.2910% 1.26% 1.41% 0.34% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2370 1.0490% 1.14% 1.07% 0.27% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3104 1.1170% 1.09% 1.24% 0.30% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3327 1.1990% 1.17% 1.32% 0.32% 9.34 邵笛 等 - 购买