东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 08-21 3.0137 3.0137 2.50% 35.47% 81.49% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 08-21 2.9816 2.9816 2.50% 35.20% 80.77% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 08-21 2.0132 2.4032 2.48% 34.83% 80.04% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 08-21 1.9738 1.9738 2.48% 34.56% 79.32% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 08-21 3.2446 3.4686 2.32% 26.49% 76.08% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 08-21 3.1708 3.1708 2.32% 26.23% 75.38% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 08-21 0.8832 2.3807 1.27% 27.78% 60.32% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 08-21 0.8716 1.0341 1.27% 27.52% 59.69% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 08-21 2.9093 3.6723 1.30% 23.28% 54.79% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 08-21 2.8456 2.8456 1.30% 23.04% 54.19% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 08-21 3.9896 3.9896 2.41% 14.57% 45.66% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 08-21 6.7023 6.7023 2.32% 13.36% 42.89% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 08-21 6.6205 6.6205 2.32% 13.24% 42.60% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 08-21 1.6696 3.8512 2.35% 14.06% 42.12% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 08-21 1.8038 1.9168 2.35% 13.83% 41.57% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 08-21 2.0165 2.0165 1.27% 10.89% 29.06% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 08-21 1.7285 1.7285 2.24% 7.41% 24.93% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 08-21 1.7145 1.7145 2.24% 7.18% 24.40% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 08-21 1.0760 1.0760 1.45% 18.41% 18.74% 0.06 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 08-21 1.0442 1.0442 1.46% 18.03% 18.00% 0.14 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 08-21 1.1751 1.1751 1.45% 17.79% 17.57% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 08-21 1.0237 1.0237 1.45% 17.79% 17.55% 0.05 周健 等 - 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 08-21 1.3740 1.3740 2.84% 11.28% 17.14% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 08-21 1.1694 1.1694 1.45% 17.59% 17.07% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 08-21 1.3189 1.3189 2.89% 12.24% 16.86% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 08-21 1.3523 1.3523 2.84% 11.04% 16.66% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 08-21 1.3057 1.3057 2.88% 11.87% 16.32% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 08-21 4.3538 4.3538 2.86% 12.66% 15.91% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 08-21 4.2609 4.2609 2.86% 12.43% 15.39% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 08-21 1.5273 1.7618 0.05% 1.27% 7.97% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 08-21 1.4990 1.6146 0.05% 1.07% 7.52% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 08-21 0.5974 1.1774 2.31% -20.82% 5.14% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 08-21 1.2277 1.6477 0.64% 1.89% 4.97% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 08-21 1.6857 1.6857 2.76% -7.47% 4.84% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 08-21 0.8949 0.8949 -0.47% -0.43% 4.76% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 08-21 0.5882 0.5882 2.31% -20.97% 4.74% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 08-21 1.6550 1.6550 2.76% -7.66% 4.42% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 08-21 0.8776 0.8776 -0.47% -0.63% 4.36% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 08-21 1.0193 1.1948 - 0.94% 2.84% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 08-21 1.1117 1.1517 0.02% 1.85% 2.72% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 08-21 1.1540 1.2390 0.00% 1.15% 2.48% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 08-21 1.1035 1.1435 0.02% 1.71% 2.47% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 08-21 1.1378 1.1378 0.00% 1.04% 2.26% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 08-21 1.0384 1.0384 -0.02% 0.90% 1.92% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 08-21 1.1164 1.1164 -0.01% 0.99% 1.86% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 08-21 1.1742 1.3692 0.63% 1.67% 1.78% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 08-21 1.1068 1.1068 -0.01% 0.88% 1.66% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 08-21 1.1097 1.1097 0.01% 0.84% 1.65% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 08-21 1.0332 1.0332 -0.01% 0.72% 1.63% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 08-21 1.1155 1.1155 0.01% 0.82% 1.62% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 08-21 1.1155 1.1555 - 0.68% 1.41% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 08-21 1.0965 1.0965 0.01% 0.71% 1.39% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 08-21 1.1084 1.1484 - 0.58% 1.18% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1088 1.2438 -0.04% 0.20% 1.17% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0993 1.2343 -0.04% 0.15% 1.07% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 08-21 1.0571 1.0571 0.00% 0.48% 0.91% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1338 1.1938 -0.11% -6.34% -3.74% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1062 1.1562 -0.12% -6.44% -4.04% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 08-21 0.6610 0.6610 3.18% 2.24% -5.12% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 08-21 0.6320 0.6320 3.18% 1.98% -5.60% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 08-21 0.8993 0.8993 -3.85% 11.88% -10.02% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 08-21 0.8802 0.8802 -3.86% 11.64% -10.38% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 08-21 0.7108 0.7108 -1.33% 8.90% -14.11% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 08-21 0.7034 0.7034 -1.33% 8.73% -14.34% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 08-21 0.6065 0.6065 0.73% -15.20% -26.18% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 08-21 0.5947 0.5947 0.73% -15.37% -26.46% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 08-21 0.9385 1.4585 1.64% -19.54% -29.82% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 08-21 0.9179 0.9179 1.64% -19.70% -30.10% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 08-21 0.4434 0.7539 1.79% -20.82% -31.53% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 08-21 0.4002 0.6687 1.81% -20.97% -31.79% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9880 0.9880 0.66% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9886 0.9886 0.66% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 08-21 0.8955 0.8955 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 08-21 0.8950 0.8950 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3059 1.1080% 1.12% 1.13% 0.31% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2418 0.8640% 0.87% 0.89% 0.25% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3433 1.2340% 1.24% 1.34% 0.34% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2773 0.9900% 0.99% 1.10% 0.27% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3061 1.1080% 1.12% 1.13% 0.31% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3431 1.2340% 1.24% 1.34% 0.34% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2407 0.8660% 0.87% 0.89% 0.25% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2963 1.0610% 1.06% 1.17% 0.29% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3183 1.1420% 1.14% 1.25% 0.31% 10.83 邵笛 等 - 购买