东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 05-06 2.8665 2.8665 1.42% 29.56% 200.16% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 05-06 2.8392 2.8392 1.41% 29.30% 198.96% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 05-06 1.9194 2.3094 1.31% 29.40% 195.98% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 05-06 1.8841 1.8841 1.31% 29.14% 194.81% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 05-06 4.4302 4.4302 1.88% 28.46% 146.45% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 05-06 7.3767 7.3767 1.92% 25.14% 140.85% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 05-06 1.8512 4.0328 1.90% 26.99% 140.60% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 05-06 7.2909 7.2909 1.91% 25.02% 140.37% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 05-06 2.0023 2.1153 1.90% 26.74% 139.66% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 05-06 3.0479 3.2719 2.30% 25.35% 139.13% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 05-06 2.9821 2.9821 2.30% 25.10% 138.17% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 05-06 1.9434 1.9434 2.03% 14.86% 94.20% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 05-06 1.9300 1.9300 2.02% 14.62% 93.43% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 05-06 0.9298 1.5098 2.71% 30.43% 92.39% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 05-06 0.9166 0.9166 2.71% 30.20% 91.64% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 05-06 1.5515 1.5515 1.52% 22.86% 82.14% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 05-06 1.5288 1.5288 1.50% 22.61% 81.40% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 05-06 2.2756 2.2756 2.51% 20.50% 78.34% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 05-06 2.2369 2.2369 2.51% 20.26% 77.64% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 05-06 1.4649 1.4649 1.54% 21.63% 77.24% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 05-06 0.7611 0.7611 1.90% 15.92% 77.21% 0.12 陈伟斌 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 05-06 1.4538 1.4538 1.53% 21.46% 76.65% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 05-06 0.7288 0.7288 1.89% 15.63% 76.34% 0.17 陈伟斌 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 05-06 4.8165 4.8165 1.48% 20.89% 71.96% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 05-06 4.7191 4.7191 1.47% 20.65% 71.15% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 05-06 0.9132 2.4107 9.06% 46.53% 70.85% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 05-06 0.9022 1.0647 9.05% 46.25% 70.16% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 05-06 3.0857 3.8487 8.18% 45.42% 69.91% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 05-06 3.0214 3.0214 8.18% 45.13% 69.24% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 05-06 2.0759 2.0759 2.76% 12.19% 59.91% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 05-06 1.2404 1.6604 0.59% 2.53% 17.93% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 05-06 1.1878 1.3828 0.58% 2.33% 14.35% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 05-06 0.8851 0.8851 -0.23% -0.63% 12.28% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 05-06 0.8690 0.8690 -0.23% -0.81% 11.85% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 05-06 0.6491 0.6491 -1.37% -10.02% 10.49% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 05-06 0.6427 0.6427 -1.43% -10.16% 10.20% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 05-06 1.5000 1.7345 0.21% 2.77% 9.87% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 05-06 1.4740 1.5896 0.20% 2.57% 9.42% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2531 1.3131 0.47% 5.00% 7.44% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2234 1.2734 0.47% 4.77% 7.10% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 05-06 0.7947 0.7947 -0.28% -10.59% 4.97% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 05-06 0.7788 0.7788 -0.27% -10.76% 4.55% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 04-30 1.0161 1.1916 - 1.70% 3.66% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 05-06 1.1478 1.2328 0.02% 1.20% 2.64% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 05-06 1.1324 1.1324 0.01% 1.11% 2.43% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 05-06 1.1108 1.1108 0.02% 0.90% 2.03% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 05-06 1.1019 1.1019 0.02% 0.80% 1.83% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 05-06 1.0958 1.1358 0.00% 0.89% 1.40% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 05-06 1.0340 1.0340 0.01% 0.95% 1.36% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 05-06 1.0888 1.1288 0.00% 0.80% 1.20% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 05-06 1.0302 1.0302 0.01% 0.85% 1.16% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 05-06 1.0547 1.0547 0.01% 0.49% 1.01% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1067 1.2417 0.02% 0.60% 0.82% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0975 1.2325 0.01% 0.54% 0.72% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 04-30 1.1099 1.1499 - 0.57% 0.61% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 04-30 1.1035 1.1435 - 0.45% 0.40% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 05-06 0.6219 0.9324 2.71% 1.62% -0.45% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 05-06 0.5619 0.8304 2.71% 1.43% -0.83% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 05-06 1.2278 1.7478 2.44% -2.28% -3.88% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 05-06 1.2022 1.2022 2.44% -2.47% -4.26% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 05-06 0.7153 0.7153 2.05% -2.65% -5.61% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 05-06 0.7022 0.7022 2.05% -2.84% -5.97% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 05-06 1.1050 1.1050 0.02% 0.89% - 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 05-06 1.1108 1.1108 0.02% 0.86% - 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 05-06 1.0926 1.0926 0.01% 0.75% - 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 05-06 1.0093 1.0093 0.38% 12.57% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 05-06 1.1371 1.1371 0.37% 12.35% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 05-06 1.1327 1.1327 0.36% 12.12% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 05-06 1.0382 1.0382 0.40% 12.91% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 05-06 0.9907 0.9907 0.37% 12.35% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 2.30 杜澄楷 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 1.91 杜澄楷 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3866 1.1020% 1.21% 1.26% 0.32% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3538 1.3110% 1.35% 1.32% 0.33% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2891 1.0690% 1.10% 1.07% 0.28% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3866 1.1020% 1.21% 1.26% 0.32% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3538 1.3110% 1.35% 1.32% 0.33% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3069 1.1380% 1.17% 1.14% 0.29% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3291 1.2200% 1.26% 1.23% 0.31% 9.34 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3220 0.8600% 0.97% 1.02% 0.26% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3211 0.8590% 0.97% 1.02% 0.26% 1.88 王明欣 等 - 购买