东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 07-14 3.4133 3.4133 6.20% 50.86% 174.60% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 07-14 3.3784 3.3784 6.21% 50.57% 173.51% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 07-14 2.2796 2.6696 6.24% 50.49% 171.19% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 07-14 2.2360 2.2360 6.24% 50.19% 170.11% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 07-14 3.5581 3.7821 5.00% 37.25% 150.15% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 07-14 3.4786 3.4786 5.00% 36.97% 149.15% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 07-14 1.1871 2.6846 5.67% 90.61% 137.56% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 07-14 1.1720 1.3345 5.66% 90.26% 136.62% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 07-14 3.9956 4.7586 5.96% 87.91% 135.27% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 07-14 3.9097 3.9097 5.96% 87.57% 134.37% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 07-14 4.5462 4.5462 4.66% 26.05% 116.45% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 07-14 7.7430 7.7430 4.63% 26.90% 115.11% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 07-14 7.6501 7.6501 4.63% 26.77% 114.68% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 07-14 1.9069 4.0885 4.64% 26.42% 111.14% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 07-14 2.0610 2.1740 4.64% 26.18% 110.33% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 07-14 1.9682 1.9682 4.07% 14.60% 71.43% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 07-14 1.9532 1.9532 4.08% 14.37% 70.72% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 07-14 2.2350 2.2350 3.35% 19.58% 62.88% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 07-14 0.8094 0.8094 3.50% 18.32% 61.62% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 07-14 0.7743 0.7743 3.50% 18.02% 60.81% 0.17 谭菁 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 07-14 1.5154 1.5154 4.72% 17.80% 52.75% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 07-14 1.4921 1.4921 4.72% 17.55% 52.12% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 07-14 1.4387 1.4387 4.82% 17.77% 50.13% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 07-14 1.4249 1.4249 4.83% 17.38% 49.44% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 07-14 4.7534 4.7534 4.65% 18.13% 47.54% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 07-14 4.6537 4.6537 4.64% 17.89% 46.88% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 07-14 1.8489 1.8489 3.88% -2.51% 36.88% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 07-14 1.8160 1.8160 3.88% -2.71% 36.34% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 07-14 0.6111 1.1911 2.43% -14.44% 28.63% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 07-14 0.6019 0.6019 2.43% -14.60% 28.15% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 07-14 1.2115 1.6315 0.46% -2.34% 10.24% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 07-14 1.1592 1.3542 0.47% -2.54% 6.89% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 07-14 1.4911 1.7256 0.57% -0.62% 4.95% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 07-14 1.4640 1.5796 0.57% -0.81% 4.50% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-利率债 07-10 1.0185 1.1940 - 1.22% 3.21% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 07-14 0.8681 0.8681 0.70% -3.04% 2.84% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 07-14 0.8516 0.8516 0.70% -3.23% 2.44% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 07-14 1.1520 1.2370 0.01% 1.32% 2.29% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 07-14 1.1084 1.1484 0.01% 1.81% 2.29% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 07-14 1.1361 1.1361 0.01% 1.22% 2.08% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 07-14 1.1005 1.1405 0.01% 1.67% 2.06% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 07-14 1.1147 1.1147 0.00% 1.01% 1.80% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 07-14 1.1080 1.1080 0.00% 0.81% 1.65% 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 07-14 1.1139 1.1139 0.01% 0.81% 1.63% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 07-14 1.1053 1.1053 0.00% 0.91% 1.60% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 07-14 1.0375 1.0375 0.00% 1.33% 1.43% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 07-14 1.0951 1.0951 0.00% 0.68% 1.39% 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 07-14 1.0326 1.0326 0.00% 1.16% 1.16% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 07-14 1.0562 1.0562 0.00% 0.47% 0.92% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1087 1.2437 0.00% 0.58% 0.77% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 07-10 1.1124 1.1524 - 0.97% 0.75% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0994 1.2344 0.01% 0.54% 0.69% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 07-10 1.1055 1.1455 - 0.85% 0.52% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1464 1.2064 0.84% -3.93% -2.20% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1188 1.1688 0.84% -4.02% -2.52% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 07-14 0.9036 0.9036 4.38% 4.97% -6.78% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 07-14 0.8848 0.8848 4.38% 4.76% -7.16% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 07-14 0.6814 0.6814 3.32% -3.51% -9.40% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 07-14 0.6744 0.6744 3.31% -3.66% -9.65% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 07-14 0.6750 0.6750 1.08% -6.28% -12.18% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 07-14 0.6621 0.6621 1.08% -6.46% -12.52% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 07-14 0.5268 0.8373 1.90% -8.91% -13.17% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 07-14 0.4756 0.7441 1.89% -9.08% -13.51% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 07-14 1.0796 1.5996 1.14% -9.99% -14.55% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 07-14 1.0564 1.0564 1.15% -10.16% -14.88% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 07-14 1.0888 1.0888 3.47% 19.24% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 07-14 1.2202 1.2202 3.47% 18.79% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 07-14 1.2258 1.2258 3.47% 19.00% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 07-14 1.1213 1.1213 3.47% 19.61% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 07-14 1.0679 1.0679 3.47% 19.00% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9835 0.9835 0.46% - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9839 0.9839 0.46% - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 07-10 0.9653 0.9653 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 07-10 0.9652 0.9652 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3884 1.2140% 1.20% 1.25% 0.31% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3200 0.9730% 0.96% 1.01% 0.25% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3347 1.2400% 1.25% 1.26% 0.33% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2659 0.9970% 1.00% 1.02% 0.27% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3883 1.2150% 1.20% 1.25% 0.31% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3347 1.2400% 1.25% 1.26% 0.33% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3181 0.9710% 0.97% 1.02% 0.25% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2878 1.0670% 1.07% 1.09% 0.29% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3098 1.1480% 1.16% 1.17% 0.31% 9.34 邵笛 等 - 购买