东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 08-24 2.8778 2.8778 -4.51% 25.98% 68.82% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 08-24 2.8470 2.8470 -4.51% 25.73% 68.13% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 08-24 1.9226 2.3126 -4.50% 25.42% 67.33% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 08-24 1.8849 1.8849 -4.50% 25.18% 66.66% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 08-24 3.1519 3.3759 -2.86% 19.61% 65.43% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 08-24 3.0801 3.0801 -2.86% 19.37% 64.76% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 08-24 0.8392 2.3367 -4.98% 17.85% 46.33% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 08-24 0.8282 0.9907 -4.98% 17.63% 45.76% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 08-24 2.7649 3.5279 -4.96% 13.78% 41.33% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 08-24 2.7042 2.7042 -4.97% 13.56% 40.78% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 08-24 3.8146 3.8146 -4.39% 7.17% 34.63% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 08-24 6.4267 6.4267 -4.11% 6.32% 32.29% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 08-24 6.3481 6.3481 -4.11% 6.22% 32.02% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 08-24 1.5993 3.7809 -4.21% 6.93% 31.78% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 08-24 1.7278 1.8408 -4.21% 6.73% 31.27% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 08-24 1.9587 1.9587 -2.87% 6.38% 20.69% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 08-24 1.0452 1.0452 -2.86% 14.57% 15.39% 0.06 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 08-24 1.0143 1.0143 -2.86% 14.22% 14.67% 0.14 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 08-24 1.1414 1.1414 -2.87% 13.99% 14.24% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 08-24 0.9944 0.9944 -2.86% 14.00% 14.23% 0.05 周健 等 - 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 08-24 1.6432 1.6432 -4.93% 0.76% 13.95% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 08-24 1.1358 1.1358 -2.87% 13.80% 13.75% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 08-24 1.6299 1.6299 -4.93% 0.56% 13.48% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 08-24 1.3289 1.3289 -3.28% 5.23% 11.21% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 08-24 1.2759 1.2759 -3.26% 6.05% 11.06% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 08-24 1.3079 1.3079 -3.28% 5.02% 10.75% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 08-24 1.2631 1.2631 -3.26% 5.71% 10.55% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 08-24 4.2144 4.2144 -3.20% 6.68% 10.41% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 08-24 4.1243 4.1243 -3.21% 6.47% 9.91% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 08-24 1.5238 1.7583 -0.23% 0.90% 7.60% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 08-24 1.4955 1.6111 -0.23% 0.70% 7.15% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 08-24 0.8983 0.8983 0.38% 0.12% 5.11% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 08-24 0.8809 0.8809 0.38% -0.08% 4.71% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 08-24 1.2163 1.6363 -0.93% -1.35% 3.09% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 08-24 1.1132 1.1532 0.13% 1.95% 2.87% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 08-21 1.0193 1.1948 - 0.94% 2.84% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 08-24 1.1050 1.1450 0.14% 1.82% 2.63% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 08-24 1.1541 1.2391 0.01% 1.09% 2.49% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 08-24 1.1379 1.1379 0.01% 0.99% 2.28% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 08-24 1.0384 1.0384 0.00% 0.86% 1.95% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 08-24 1.1166 1.1166 0.02% 0.96% 1.88% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 08-24 1.1110 1.1110 0.12% 0.91% 1.77% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 08-24 1.1168 1.1168 0.12% 0.89% 1.73% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 08-24 1.1069 1.1069 0.01% 0.86% 1.66% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 08-24 1.0332 1.0332 0.00% 0.69% 1.66% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 08-24 1.0977 1.0977 0.11% 0.78% 1.50% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 08-21 1.1155 1.1555 - 0.68% 1.41% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1101 1.2451 0.12% 0.29% 1.30% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1005 1.2355 0.11% 0.23% 1.20% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 08-21 1.1084 1.1484 - 0.58% 1.18% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 08-24 0.5878 1.1678 -1.61% -23.95% 1.03% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 08-24 1.0571 1.0571 0.00% 0.45% 0.90% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 08-24 0.5787 0.5787 -1.62% -24.09% 0.63% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 08-24 1.1633 1.3583 -0.93% -1.55% -0.04% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 08-24 1.6422 1.6422 -2.58% -11.04% -1.78% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 08-24 1.6122 1.6122 -2.59% -11.22% -2.18% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1355 1.1955 0.15% -6.82% -3.61% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1079 1.1579 0.15% -6.91% -3.92% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 08-24 0.6335 0.6335 -4.16% -3.10% -11.26% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 08-24 0.6057 0.6057 -4.16% -3.35% -11.71% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 08-24 0.8615 0.8615 -4.20% 6.53% -14.58% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 08-24 0.8433 0.8433 -4.19% 6.33% -14.91% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 08-24 0.6833 0.6833 -3.87% 4.99% -18.21% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 08-24 0.6762 0.6762 -3.87% 4.85% -18.42% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 08-24 0.5892 0.5892 -2.85% -16.90% -28.22% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 08-24 0.5777 0.5777 -2.86% -17.06% -28.50% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 08-24 0.9111 1.4311 -2.92% -20.97% -31.85% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 08-24 0.8911 0.8911 -2.92% -21.12% -32.12% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 08-24 0.4282 0.7387 -3.43% -22.94% -33.86% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 08-24 0.3865 0.6550 -3.42% -23.08% -34.10% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9826 0.9826 -0.61% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9820 0.9820 -0.61% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 08-21 0.8955 0.8955 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 08-21 0.8950 0.8950 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2966 1.1050% 1.11% 1.12% 0.31% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2331 0.8610% 0.87% 0.88% 0.25% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3329 1.2370% 1.23% 1.34% 0.33% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2706 0.9930% 0.99% 1.10% 0.27% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2967 1.1050% 1.11% 1.12% 0.31% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3329 1.2360% 1.23% 1.34% 0.33% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2380 0.8630% 0.87% 0.88% 0.25% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2861 1.0640% 1.06% 1.17% 0.29% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3081 1.1450% 1.14% 1.25% 0.31% 10.83 邵笛 等 - 购买