东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 08-03 2.5766 2.5766 -1.42% 11.24% 83.83% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 08-03 2.5496 2.5496 -1.42% 11.02% 83.10% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 08-03 1.7257 2.1157 -1.43% 11.01% 82.44% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 08-03 1.6923 1.6923 -1.43% 10.78% 81.71% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 08-03 2.9118 3.1358 -3.05% 11.53% 81.61% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 08-03 2.8461 2.8461 -3.06% 11.31% 80.88% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 08-03 3.5509 3.5509 -2.81% -0.47% 51.38% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 08-03 5.9764 5.9764 -2.93% -1.13% 48.70% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 08-03 5.9040 5.9040 -2.93% -1.23% 48.40% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 08-03 1.4933 3.6749 -2.87% -0.22% 47.92% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 08-03 1.6136 1.7266 -2.87% -0.41% 47.33% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 08-03 0.7363 2.2338 -5.35% 6.68% 46.38% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 08-03 0.7268 0.8893 -5.34% 6.48% 45.80% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 08-03 2.4435 3.2065 -6.07% 3.72% 42.34% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 08-03 2.3904 2.3904 -6.07% 3.53% 41.78% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 08-03 1.9149 1.9149 -1.96% 4.70% 33.58% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 08-03 1.5781 1.5781 -2.13% -5.22% 27.37% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 08-03 1.5657 1.5657 -2.13% -5.41% 26.84% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 08-03 1.2207 1.2207 -1.90% -3.28% 14.60% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 08-03 1.0180 1.0180 -0.24% 9.29% 14.60% 0.06 周健 等 - 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 08-03 1.2017 1.2017 -1.90% -3.49% 14.13% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 08-03 0.9882 0.9882 -0.24% 8.95% 13.89% 0.14 周健 等 - 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 08-03 1.1665 1.1665 -1.88% -2.95% 13.61% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 08-03 1.1123 1.1123 -0.25% 8.73% 13.44% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 08-03 0.9690 0.9690 -0.25% 8.73% 13.44% 0.05 周健 等 - 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 08-03 1.1551 1.1551 -1.88% -3.26% 13.08% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 08-03 1.1069 1.1069 -0.25% 8.53% 12.94% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 08-03 3.8217 3.8217 -2.04% -3.37% 11.76% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 08-03 3.7409 3.7409 -2.04% -3.56% 11.26% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 08-03 1.5882 1.5882 -1.62% -11.21% 11.13% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 08-03 1.5596 1.5596 -1.63% -11.39% 10.68% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 08-03 0.5458 1.1258 -0.33% -24.87% 10.49% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 08-03 0.5375 0.5375 -0.33% -25.00% 10.05% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 08-03 1.5167 1.7512 -0.47% 1.22% 7.78% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 08-03 1.4888 1.6044 -0.47% 1.02% 7.32% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 08-03 0.8902 0.8902 -0.82% -0.40% 7.00% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 08-03 0.8731 0.8731 -0.83% -0.60% 6.57% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 08-03 1.1868 1.6068 -0.24% -1.86% 5.12% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 07-31 1.0192 1.1947 - 1.08% 3.06% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 08-03 1.1115 1.1515 -0.01% 1.92% 2.58% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 08-03 1.1035 1.1435 0.00% 1.78% 2.34% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 08-03 1.1526 1.2376 0.01% 1.13% 2.24% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 08-03 1.1366 1.1366 0.02% 1.04% 2.03% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 08-03 1.1353 1.3303 -0.25% -2.06% 1.92% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 08-03 1.1154 1.1154 0.01% 0.95% 1.82% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 08-03 1.1058 1.1058 0.00% 0.85% 1.60% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 08-03 1.1087 1.1087 0.01% 0.78% 1.57% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 08-03 1.1146 1.1146 0.01% 0.78% 1.55% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 08-03 1.0380 1.0380 0.03% 1.02% 1.54% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 07-31 1.1157 1.1557 - 0.88% 1.45% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 08-03 1.0957 1.0957 0.01% 0.66% 1.31% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 07-31 1.1087 1.1487 - 0.75% 1.24% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 08-03 1.0329 1.0329 0.02% 0.85% 1.24% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1101 1.2451 0.00% 0.50% 0.96% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 08-03 1.0567 1.0567 0.01% 0.46% 0.92% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1007 1.2357 0.00% 0.46% 0.87% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 08-03 0.5848 0.5848 -3.34% -11.46% -1.55% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 08-03 0.5593 0.5593 -3.35% -11.68% -2.05% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1411 1.2011 -0.05% -5.05% -3.36% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1135 1.1635 -0.04% -5.14% -3.68% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 08-03 0.6148 0.6148 -0.10% -12.20% -19.50% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 08-03 0.6029 0.6029 -0.10% -12.37% -19.82% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 08-03 0.7889 0.7889 -3.84% -1.82% -23.68% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 08-03 0.7724 0.7724 -3.83% -2.00% -23.98% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 08-03 0.6160 0.6160 -2.50% -4.75% -26.25% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 08-03 0.6096 0.6096 -2.51% -4.90% -26.45% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 08-03 0.9206 1.4406 -1.63% -21.24% -27.09% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 08-03 0.9006 0.9006 -1.64% -21.40% -27.38% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 08-03 0.4308 0.7413 -2.64% -23.45% -28.96% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 08-03 0.3889 0.6574 -2.63% -23.60% -29.23% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9617 0.9617 -0.39% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9622 0.9622 -0.39% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 07-31 0.8388 0.8388 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 07-31 0.8391 0.8391 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3328 1.1430% 1.14% 1.18% 0.32% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2715 0.9010% 0.90% 0.94% 0.26% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 08-03 0.6117 1.4460% 1.34% 1.31% 0.35% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 08-03 0.5496 1.2020% 1.09% 1.06% 0.28% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3328 1.1430% 1.14% 1.18% 0.32% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 08-03 0.6118 1.4460% 1.34% 1.31% 0.35% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2745 0.9020% 0.90% 0.93% 0.26% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 08-03 0.5651 1.2730% 1.16% 1.13% 0.30% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 08-03 0.5871 1.3540% 1.24% 1.22% 0.32% 10.83 邵笛 等 - 购买