睿远基金管理有限公司
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睿远基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 详情 | 747,390.38 | 647,238.31 | 86.60% | 298.26 | 0.04% | 7,483.73 | 1.00% |
| 2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 详情 | 747,390.38 | 647,238.31 | 86.60% | 298.26 | 0.04% | 7,483.73 | 1.00% |
| 3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 详情 | -54,385.28 | 103,462.13 | - | 231.35 | - | 13,982.43 | - |
| 4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 详情 | -54,385.28 | 103,462.13 | - | 231.35 | - | 13,982.43 | - |
| 5 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 详情 | 1,720.69 | 21,582.63 | 1,254.30% | 5,184.53 | 301.31% | 2,176.86 | 126.51% |
| 6 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 详情 | 1,720.69 | 21,582.63 | 1,254.30% | 5,184.53 | 301.31% | 2,176.86 | 126.51% |
| 7 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 详情 | 17,475.69 | 35,801.20 | 204.86% | 20,614.54 | 117.96% | 5,890.62 | 33.71% |
| 8 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 详情 | 17,475.69 | 35,801.20 | 204.86% | 20,614.54 | 117.96% | 5,890.62 | 33.71% |
| 9 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 详情 | 7,837.97 | 49,245.11 | 628.29% | 231.89 | 2.96% | 8,104.48 | 103.40% |
| 10 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 详情 | 7,837.97 | 49,245.11 | 628.29% | 231.89 | 2.96% | 8,104.48 | 103.40% |
| 11 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 详情 | -2,539.56 | -10.63 | - | 0.00 | - | 532.85 | - |