第一创业证券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 548.20 | 487.10 | 492.49 |
结算备付金 | 详情 | 182.46 | 242.00 | 236.83 | 282.35 |
存出保证金 | 详情 | 0.84 | 0.94 | 0.65 | 0.87 |
交易性金融资产 | 详情 | 23,818.99 | 23,151.19 | 23,323.72 | 18,171.88 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 20,721.24 | 20,731.89 | 20,754.73 | 18,171.88 |
资产支持证券投资 | 详情 | 3,097.76 | 2,419.30 | 2,568.99 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,200.44 | 200.00 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 100.00 | 50.04 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 120.64 | 55.63 | 1.62 | 45.95 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 24,824.54 | 23,997.95 | 25,350.35 | 19,243.58 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,524.86 | 2,350.41 | 800.61 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 206.64 | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 5.62 | 29.27 | 78.87 | 16.03 |
应付管理人报酬 | 详情 | 25.21 | 24.96 | 28.62 | 20.79 |
应付托管费 | 详情 | 6.54 | 6.56 | 7.55 | 5.30 |
应付销售服务费 | 详情 | 3.05 | 2.51 | 2.73 | 3.08 |
应付税费 | 详情 | 12.91 | 16.37 | 14.30 | 13.81 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 26.72 | 14.77 | 19.20 | 14.71 |
负债合计 | 详情 | 1,811.57 | 2,444.86 | 951.88 | 73.71 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 22,071.89 | 20,716.39 | 23,857.20 | 18,423.13 |
所有者权益合计 | 详情 | 23,012.97 | 21,553.10 | 24,398.47 | 19,169.87 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,824.54 | 23,997.95 | 25,350.35 | 19,243.58 |
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