万联证券股份有限公司
Wanlian Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | 9,537.24 | 15,189.16 |
| 结算备付金 | 详情 | 690.31 | 1,059.62 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.47 | 8.50 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,158.18 | 15,012.84 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 11,158.18 | 15,012.84 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 10,001.10 | 3,999.13 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 5,002.87 | 1.86 |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 36,390.17 | 35,271.10 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 9.36 | 9.71 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.87 | 1.94 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 7.49 | 7.76 |
| 应付税费 | 详情 | 0.50 | 0.64 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 155.46 | 134.72 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 13.72 | 23.43 |
| 负债合计 | 详情 | 188.39 | 178.21 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 36,201.78 | 35,092.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 36,201.78 | 35,092.90 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 36,390.17 | 35,271.10 |
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