银河基金管理有限公司

Galaxy Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2026-07-08 2026-03-18 2026-03-04 2025-12-31
资产：
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 0.57 7.81 7.06 19,127.56
存出保证金 详情 0.03 0.78 0.59 648.19
交易性金融资产 详情 67.79 337.48 - 6,822,706.43
其中：股票投资 详情 - - - 2,355,611.98
其中：基金投资 详情 - - - 9,772.34
其中：债券投资 详情 67.79 337.48 - 4,456,330.06
其中：资产支持证券投资 详情 - - - 992.06
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - 560,523.14
应收证券清算款 详情 - 468.47 752.55 16,280.96
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 11.10
应收申购款 详情 0.00 2.34 107.88 10,780.04
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 80.23 1,135.15 1,012.97 10,306,717.35
负债和所有者权益 详情 2026-07-08 2026-03-18 2026-03-04 2025-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 70.01 - 685,706.70
应付证券清算款 详情 - - - 21,967.74
应付赎回款 详情 0.15 1.69 1.55 27,947.86
应付管理人报酬 详情 0.01 0.14 0.03 3,933.14
应付托管费 详情 0.00 0.03 0.01 900.45
应付销售服务费 详情 - - - 777.33
应付税费 详情 0.00 0.02 0.04 53.05
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 109.20
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.25 1.86 - 2,513.38
负债合计 详情 0.41 73.75 1.63 743,908.85
所有者权益：
实收基金 详情 77.97 995.68 968.96 7,648,624.63
所有者权益合计 详情 79.82 1,061.40 1,011.34 9,562,808.50
负债和所有者权益合计 详情 80.23 1,135.15 1,012.97 10,306,717.35
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