银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-10-22 | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 174.05 | 4.78 | 0.01 | 0.11 |
| 存出保证金 | 详情 | 16.47 | 1.08 | 0.13 | 2.49 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 565.91 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 92.14 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 473.77 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,208.41 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 5.11 | 1.53 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,720.80 | 1,396.85 | 264.73 | 45.40 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-10-22 | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 2025-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 376.66 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,031.55 | 1.16 | 3.64 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.47 | 0.22 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.12 | 0.04 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.05 | 0.02 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 21.31 | 8.83 | 0.34 | 8.10 |
| 负债合计 | 详情 | 1,052.86 | 387.29 | 4.26 | 8.10 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,091.96 | 867.67 | 252.64 | 33.92 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,667.94 | 1,009.56 | 260.47 | 37.30 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,720.80 | 1,396.85 | 264.73 | 45.40 |
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