银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-11-26 | 2025-10-22 | 2025-09-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 19,127.56 | 0.37 | 174.05 | 4.78 |
| 存出保证金 | 详情 | 648.19 | 5.92 | 16.47 | 1.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,822,706.43 | - | - | 565.91 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,355,611.98 | - | - | 92.14 |
| 基金投资 | 详情 | 9,772.34 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 4,456,330.06 | - | - | 473.77 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 992.06 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 560,523.14 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 16,280.96 | - | 1,208.41 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 11.10 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 10,780.04 | - | 5.11 | 1.53 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 10,306,717.35 | 285.83 | 2,720.80 | 1,396.85 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-11-26 | 2025-10-22 | 2025-09-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 685,706.70 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 21,967.74 | - | - | 376.66 |
| 应付赎回款 | 详情 | 27,947.86 | 0.17 | 1,031.55 | 1.16 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3,933.14 | 0.45 | - | 0.47 |
| 应付托管费 | 详情 | 900.45 | 0.07 | - | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 777.33 | 0.01 | - | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | 53.05 | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 109.20 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,513.38 | 2.30 | 21.31 | 8.83 |
| 负债合计 | 详情 | 743,908.85 | 3.00 | 1,052.86 | 387.29 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 7,648,624.63 | 161.50 | 1,091.96 | 867.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 9,562,808.50 | 282.83 | 1,667.94 | 1,009.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,306,717.35 | 285.83 | 2,720.80 | 1,396.85 |
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