银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-08 | 2026-06-30 | 2026-03-18 | 2026-03-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.57 | 26,183.16 | 7.81 | 7.06 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.03 | 813.97 | 0.78 | 0.59 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 67.79 | 7,680,315.87 | 337.48 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,983,335.69 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 7,232.72 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 67.79 | 4,689,126.82 | 337.48 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 620.64 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,397,269.68 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 48,527.78 | 468.47 | 752.55 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 113.80 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.00 | 28,733.23 | 2.34 | 107.88 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 80.23 | 12,953,747.71 | 1,135.15 | 1,012.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-08 | 2026-06-30 | 2026-03-18 | 2026-03-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 714,437.41 | 70.01 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 67,673.09 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.15 | 53,431.20 | 1.69 | 1.55 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 4,824.48 | 0.14 | 0.03 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 963.94 | 0.03 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1,444.21 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 52.84 | 0.02 | 0.04 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 639.32 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.25 | 3,222.52 | 1.86 | - |
| 负债合计 | 详情 | 0.41 | 846,689.00 | 73.75 | 1.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 77.97 | 9,405,275.11 | 995.68 | 968.96 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 79.82 | 12,107,058.72 | 1,061.40 | 1,011.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 80.23 | 12,953,747.71 | 1,135.15 | 1,012.97 |
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