天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-17 | 2025-09-01 | 2025-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 19.17 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.24 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,669.11 | - | - | 4,085.38 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,669.11 | - | - | 4,085.38 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 1.19 | 13.40 | - | 2.24 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 5.92 |
| 资产总计 | 详情 | 129,677.84 | 298,969.50 | 3,200.84 | 38,030.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-17 | 2025-09-01 | 2025-08-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 7,659.58 | - | - | 3,758.08 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 2,823.65 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.67 | - | 1.13 | 2.82 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.33 | - | 0.28 | 0.56 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.08 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.26 | 0.12 | 4.76 | 0.21 |
| 负债合计 | 详情 | 7,661.84 | 0.12 | 2,829.91 | 3,761.67 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 122,001.90 | 298,966.58 | 276.84 | 34,323.31 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 122,016.00 | 298,969.38 | 370.94 | 34,268.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 129,677.84 | 298,969.50 | 3,200.84 | 38,030.59 |
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