天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-30 | 2026-01-16 | 2025-11-18 | 2025-11-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 43,238.88 | 143.92 | 6,336.44 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 43,238.88 | 143.92 | 6,336.44 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 5.54 | 3.19 | 2.94 | 2.18 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.89 | - | 2.39 | - |
| 资产总计 | 详情 | 107,276.50 | 60,736.52 | 54,957.35 | 44,471.93 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-30 | 2026-01-16 | 2025-11-18 | 2025-11-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.94 | 0.83 | 0.75 | 1.22 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.59 | 0.17 | 0.15 | 0.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.06 | 0.09 | 0.73 | 0.15 |
| 负债合计 | 详情 | 3.59 | 1.09 | 1.63 | 1.61 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 107,375.88 | 60,729.30 | 54,991.33 | 44,466.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 107,272.92 | 60,735.43 | 54,955.72 | 44,470.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 107,276.50 | 60,736.52 | 54,957.35 | 44,471.93 |
数据加载中...