天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-02-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 204.61 | - | 0.48 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2.64 | - | 0.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 1,790.58 | 2,745.60 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,690.36 | 2,745.60 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 100.21 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 149.75 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1.29 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2.58 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 9.79 | - |
| 资产总计 | 详情 | 45,563.02 | 2,169.70 | 25,699.40 | 1,076.17 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-02-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 2,325.79 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 306.34 | - | 367.80 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.62 | 0.96 | 1.60 | 0.32 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.23 | - | 0.27 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.10 | 11.37 | 0.66 | 7.70 |
| 负债合计 | 详情 | 0.85 | 318.98 | 2,328.38 | 376.21 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 45,556.90 | 1,925.60 | 23,406.93 | 696.98 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 45,562.17 | 1,850.72 | 23,371.02 | 699.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 45,563.02 | 2,169.70 | 25,699.40 | 1,076.17 |
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