天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-02 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,436.22 | 7,438.64 | 7,389.96 | 3,515.60 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,436.22 | 7,438.64 | 7,389.96 | 3,515.60 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 5.52 | 3.34 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 6.93 | 7.90 |
| 资产总计 | 详情 | 23,606.32 | 39,111.92 | 63,288.94 | 32,881.45 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-02 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.97 | 1.08 | 0.87 | 0.72 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 1.64 |
| 负债合计 | 详情 | 1.40 | 1.47 | 1.08 | 2.54 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,593.60 | 39,352.00 | 63,297.69 | 32,885.97 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,604.92 | 39,110.46 | 63,287.86 | 32,878.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,606.32 | 39,111.92 | 63,288.94 | 32,881.45 |
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