天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-09 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 5.03 | - | 197,115.44 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.14 | - | 25,926.87 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 1,525.81 | 2,436.22 | 64,382,836.67 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 2,436.22 | 18,228,243.21 |
| 基金投资 | 详情 | - | 1,465.01 | - | 7,789,184.51 |
| 债券投资 | 详情 | - | 60.80 | - | 38,010,771.93 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 17,113.14 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 21,225,572.42 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 26.25 | - | 849,853.14 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 7,556.69 |
| 应收申购款 | 详情 | 0.81 | - | - | 393,558.73 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 270.18 |
| 资产总计 | 详情 | 41,407.94 | 1,623.66 | 23,606.32 | 134,961,106.45 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-09 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | 1,318.59 |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 5,051,863.79 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 479,975.35 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 439,643.78 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.74 | 0.97 | 33,704.39 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.17 | 0.19 | 8,016.33 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 18,284.99 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 7,177.50 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.06 | 1.53 | 0.24 | 7,271.45 |
| 负债合计 | 详情 | 0.06 | 2.43 | 1.40 | 6,047,256.17 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 41,406.64 | 1,463.51 | 23,593.60 | 122,113,473.45 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 41,407.88 | 1,621.22 | 23,604.92 | 128,913,850.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 41,407.94 | 1,623.66 | 23,606.32 | 134,961,106.45 |
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