天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-10 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1.33 | 2.21 | - | 139.19 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.20 | 0.88 | - | 8.81 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 994.46 | 858.25 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 0.08 | 858.25 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 994.38 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 36.21 | 209.20 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.14 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.81 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.16 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,152.13 | 1,373.42 | 41,407.94 | 4,721.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-10 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.70 | 8.42 | - | 5.14 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.14 | 2.24 | - | 1.01 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.25 | 0.12 | - | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.24 | 0.03 | - | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.60 | 1.02 | 0.06 | 7.36 |
| 负债合计 | 详情 | 2.93 | 11.83 | 0.06 | 13.69 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,061.37 | 1,278.99 | 41,406.64 | 5,071.63 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,149.20 | 1,361.58 | 41,407.88 | 4,708.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,152.13 | 1,373.42 | 41,407.94 | 4,721.81 |
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