九泰基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2023-01-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 18,952.92 | 643.80 | 56.51 |
| 结算备付金 | 详情 | 262.13 | 276.04 | 0.55 | 1.15 |
| 存出保证金 | 详情 | 18.38 | 23.35 | 0.57 | 0.57 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 129,113.66 | 158,925.92 | - | 612.47 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 124,806.78 | 152,560.52 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 4,306.88 | 6,365.39 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 4,573.70 | 4,370.08 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 387.95 | 2,268.46 | - | 15.57 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 26.21 | 26.21 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 146,532.09 | 184,842.98 | 644.92 | 686.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2023-01-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 757.59 | 539.67 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 147.24 | 160.05 | - | 29.52 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 139.75 | 217.17 | - | 0.37 |
| 应付托管费 | 详情 | 21.00 | 28.66 | - | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 5.10 | 6.72 | - | 0.12 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 1.15 | 0.35 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 302.59 | 277.85 | 4.40 | 4.84 |
| 负债合计 | 详情 | 1,374.42 | 1,230.48 | 4.40 | 34.92 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 162,323.51 | 182,867.98 | 822.76 | 837.57 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 145,157.67 | 183,612.51 | 640.52 | 651.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 146,532.09 | 184,842.98 | 644.92 | 686.26 |
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