财信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 729.20 | 77.30 |
| 存出保证金 | 详情 | 167.21 | 0.87 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 49,120.61 | 15,202.77 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,468.69 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 43,651.93 | 15,202.77 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 16.24 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.70 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 211.85 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 54,148.63 | 15,377.66 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,800.12 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 115.29 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 339.74 | 15.56 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 20.72 | 4.32 |
| 应付托管费 | 详情 | 3.86 | 0.50 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3.49 | 1.94 |
| 应付税费 | 详情 | 0.61 | 0.04 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 21.45 | 14.78 |
| 负债合计 | 详情 | 505.17 | 1,837.25 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 51,024.99 | 12,959.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 53,643.47 | 13,540.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 54,148.63 | 15,377.66 |
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