国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.81% 2.08% 9.42
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.81% 2.08% 9.42
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.11% 5.82
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.11% 5.82
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 81.03% 3.80% 2.11
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 81.03% 3.80% 2.11
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.13% 57.09% 23.22

国海证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.39% 2.24% 10.67
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.39% 2.24% 10.67
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 9.45% 6.27
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 9.45% 6.27
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 83.36% 3.33% 1.93
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 83.36% 3.33% 1.93
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.08% 46.14% 21.75

国海证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.19% 1.16% 9.28
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.19% 1.16% 9.28
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 6.97% 6.76
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 6.97% 6.76
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 83.27% 13.22% 1.47
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 83.27% 13.22% 1.47
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.08% 61.12% 26.30

国海证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.76% 1.99% 6.59
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.76% 1.99% 6.59
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 7.42% 7.33
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 7.42% 7.33
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.48% 87.77% 3.25% 0.67
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.48% 87.77% 3.25% 0.67
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 53.40% 25.44