中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信建投 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 8.02% 10.98
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 8.02% 10.98
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.92% 51.95% 126.17
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.32% 0.68% 1.72
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.32% 0.68% 1.72
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 1.31% 0.61
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 1.31% 0.61
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 1.52% 0.78
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 1.52% 0.78

中信建投 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 9.35% 11.81
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 9.35% 11.81
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.00% 31.57% 122.12

中信建投 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.23% 13.15
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.23% 13.15
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.61% 51.66% 144.94

中信建投 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.41% 15.31
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.41% 15.31
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.77% 54.27% 149.28