国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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国信证券 2024年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112408268 24中信银行CD268 2 3.17% 79,308.60
2 112472353 24青岛银行CD066 2 2.40% 59,932.06
3 112472377 24长沙银行CD285 1 1.99% 49,808.68
4 112408169 24中信银行CD169 2 1.60% 39,887.61
5 112496768 24成都银行CD083 2 1.59% 39,800.97
6 112471942 24江西银行CD186 2 1.59% 39,691.40
7 112471488 24宁波银行CD165 2 1.59% 39,688.53
8 112471803 24中原银行CD371 2 1.59% 39,684.26
9 112408187 24中信银行CD187 1 1.19% 29,721.10
10 112408331 24中信银行CD331 1 1.18% 29,508.08
11 137918 22渤海01 4 0.81% 20,327.67
12 2128016 21民生银行永续债01 4 0.68% 16,952.66
13 112471587 24汉口银行CD188 4 0.64% 15,873.84
14 240885 24华创01 4 0.58% 14,466.35
15 200315 20进出15 4 0.57% 14,346.89
16 240215 24国开15 3 0.08% 2,112.96
17 200208 20国开08 3 0.08% 2,046.76
18 152131 PR射阳01 3 0.05% 1,277.44
19 184797 23东坡01 3 0.04% 1,077.00
20 2280191 22宁都债01 3 0.04% 1,058.82
21 118022 锂科转债 3 0.02% 390.62
22 113641 华友转债 4 0.02% 387.40
23 110081 闻泰转债 4 0.02% 387.04
24 127049 希望转2 4 0.01% 355.63
25 127022 恒逸转债 4 0.01% 349.34
26 118031 天23转债 4 0.01% 307.80
27 127045 牧原转债 4 0.01% 292.41
28 113647 禾丰转债 4 0.01% 268.33
29 118023 广大转债 4 0.01% 265.09
30 118034 晶能转债 4 0.01% 263.67
31 113545 金能转债 4 0.01% 259.16
32 113046 金田转债 4 0.01% 257.43
33 110086 精工转债 3 0.01% 244.17
34 127027 能化转债 4 0.01% 236.31
35 123091 长海转债 4 0.01% 200.74
36 127089 晶澳转债 4 0.01% 199.59
37 111009 盛泰转债 3 0.01% 143.85
38 113616 韦尔转债 4 0.00% 116.40
39 118000 嘉元转债 4 0.00% 108.58
40 118008 海优转债 4 0.00% 98.80

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国信证券 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112408268 24中信银行CD268 1 2.10% 39,459.31
2 112416077 24上海银行CD077 1 1.59% 29,953.13
3 112408187 24中信银行CD187 1 1.57% 29,569.47
4 149687 21广发17 1 1.48% 27,848.28
5 112491280 24成都农商银行CD010 1 1.06% 19,969.26
6 112408043 24中信银行CD043 1 1.06% 19,962.34
7 112403045 24农业银行CD045 1 1.06% 19,903.31
8 112495011 24东莞银行CD041 1 1.06% 19,901.15
9 112408169 24中信银行CD169 1 1.05% 19,840.83
10 112486181 24成都农商银行CD062 1 1.05% 19,719.10
11 210218 21国开18 2 0.65% 12,307.70
12 1928038 19平安银行永续债01 2 0.61% 11,395.63
13 137918 22渤海01 2 0.55% 10,374.96
14 2028006 20邮储银行永续债 2 0.55% 10,268.16
15 112499761 24汉口银行CD101 2 0.53% 9,913.16
16 200208 20国开08 2 0.11% 2,033.39
17 2121038 21重庆农商永续债 2 0.08% 1,548.82
18 230023 23附息国债23 2 0.06% 1,154.65
19 102382884 23新津新城MTN002 2 0.06% 1,070.42
20 184797 23东坡01 2 0.06% 1,063.44
21 127049 希望转2 2 0.01% 253.00
22 113061 拓普转债 2 0.01% 244.06
23 113641 华友转债 2 0.01% 229.09
24 113046 金田转债 2 0.01% 219.54
25 127022 恒逸转债 2 0.01% 178.24
26 113053 隆22转债 2 0.01% 101.83
27 113647 禾丰转债 2 0.01% 99.63
28 110079 杭银转债 2 0.00% 85.12
29 110081 闻泰转债 2 0.00% 75.77
30 118022 锂科转债 2 0.00% 70.01
31 111009 盛泰转债 2 0.00% 65.22
32 113055 成银转债 2 0.00% 64.46
33 123161 强联转债 2 0.00% 48.00
34 127089 晶澳转债 2 0.00% 44.55
35 118031 天23转债 2 0.00% 42.81

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国信证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112408109 24中信银行CD109 1 1.58% 29,855.19
2 112495516 24广州农村商业银行CD029 1 1.58% 29,844.67
3 112416077 24上海银行CD077 1 1.58% 29,799.62
4 112408187 24中信银行CD187 1 1.56% 29,418.61
5 149687 21广发17 1 1.47% 27,707.65
6 112408040 24中信银行CD040 1 1.06% 19,963.53
7 112481414 24宁波银行CD075 1 1.05% 19,906.26
8 112403054 24农业银行CD054 1 1.05% 19,896.24
9 112303222 23农业银行CD222 1 1.05% 19,876.54
10 112497765 24南京银行CD095 1 1.05% 19,866.42
11 1928031 19广发银行永续债 2 0.83% 15,602.70
12 112499761 24汉口银行CD101 2 0.78% 14,795.40
13 2028006 20邮储银行永续债 2 0.65% 12,270.18
14 210218 21国开18 2 0.65% 12,260.15
15 1928038 19平安银行永续债01 2 0.60% 11,340.56
16 230211 23国开11 2 0.11% 2,031.98
17 2120089 21北京银行永续债01 2 0.09% 1,618.69
18 2121038 21重庆农商永续债 2 0.09% 1,606.92
19 112408171 24中信银行CD171 2 0.08% 1,474.21
20 115607 23安租Y3 2 0.06% 1,069.58
21 110079 杭银转债 2 0.02% 301.92
22 113055 成银转债 2 0.01% 188.91
23 127056 中特转债 2 0.01% 131.21
24 113050 南银转债 2 0.01% 125.41
25 110073 国投转债 2 0.01% 108.24
26 128136 立讯转债 2 0.00% 91.36
27 113049 长汽转债 2 0.00% 89.44
28 113043 财通转债 2 0.00% 88.92
29 113052 兴业转债 2 0.00% 86.58
30 113616 韦尔转债 2 0.00% 67.36
31 113062 常银转债 2 0.00% 24.47

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国信证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112389369 23东莞农村商业银行CD190 1 1.71% 29,947.01
2 112408109 24中信银行CD109 1 1.69% 29,691.33
3 112495516 24广州农村商业银行CD029 1 1.69% 29,683.06
4 112408099 24中信银行CD099 1 1.14% 19,915.19
5 112387511 23广州农村商业银行CD108 1 1.14% 19,901.41
6 112416007 24上海银行CD007 1 1.13% 19,867.10
7 112408040 24中信银行CD040 1 1.13% 19,845.45
8 112403054 24农业银行CD054 1 1.13% 19,789.50
9 112408013 24中信银行CD013 1 1.13% 19,743.53
10 112408021 24中信银行CD021 1 1.13% 19,738.78
11 1928031 19广发银行永续债 2 0.88% 15,497.88
12 1928013 19民生银行永续债 2 0.86% 15,139.73
13 1928025 19交通银行永续债 2 0.59% 10,306.62
14 210218 21国开18 2 0.58% 10,161.92
15 2028003 20平安银行永续债01 2 0.58% 10,161.87
16 230211 23国开11 2 0.12% 2,021.58
17 2120089 21北京银行永续债01 2 0.09% 1,593.02
18 2121038 21重庆农商永续债 2 0.09% 1,580.45
19 2280191 22宁都债01 2 0.06% 1,090.52
20 184797 23东坡01 2 0.06% 1,073.17
21 110079 杭银转债 2 0.01% 223.32
22 110059 浦发转债 2 0.01% 218.02
23 113042 上银转债 2 0.01% 166.37
24 113056 重银转债 2 0.01% 104.63
25 113052 兴业转债 2 0.01% 104.17
26 110073 国投转债 2 0.00% 86.12
27 113061 拓普转债 2 0.00% 59.63
28 113055 成银转债 2 0.00% 59.09
29 113043 财通转债 2 0.00% 54.52
30 128136 立讯转债 2 0.00% 54.32

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