九泰基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 213.56 | 17,208.41 | -243.35 | 4,830.95 |
| 1.利息收入 | 详情 | 6.71 | 117.44 | 61.20 | 165.14 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 6.71 | 29.18 | 13.97 | 73.92 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,090.56 | 9,717.01 | -2,484.57 | -14,003.29 |
| 股票投资收益 | 详情 | 923.07 | 7,591.17 | -3,578.38 | -16,466.49 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.34 | 239.03 | 98.74 | 126.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 167.82 | 1,886.81 | 995.07 | 2,336.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -896.88 | 7,338.94 | 2,163.97 | 18,606.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 13.17 | 35.02 | 16.06 | 62.58 |
| 减：二、费用 | 详情 | 149.75 | 1,418.44 | 728.58 | 1,821.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 117.97 | 1,125.63 | 574.18 | 1,424.08 |
| 2.托管费 | 详情 | 19.66 | 172.20 | 87.46 | 216.25 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 0.56 | 31.73 | 16.84 | 45.34 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 1.42 | 0.40 | 1.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 1.42 | 0.40 | 1.29 |
| 6.其他费用 | 详情 | 11.55 | 87.14 | 49.56 | 133.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 63.81 | 15,789.98 | -971.93 | 3,009.93 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 63.81 | 15,789.98 | -971.93 | 3,009.93 |
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