银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-18 | 2026-03-04 | 2025-12-31 | 2025-11-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 7.81 | 7.06 | 19,127.56 | 0.37 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.78 | 0.59 | 648.19 | 5.92 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 337.48 | - | 6,822,706.43 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 2,355,611.98 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 9,772.34 | - |
| 债券投资 | 详情 | 337.48 | - | 4,456,330.06 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 992.06 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 560,523.14 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 468.47 | 752.55 | 16,280.96 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 11.10 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2.34 | 107.88 | 10,780.04 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,135.15 | 1,012.97 | 10,306,717.35 | 285.83 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-18 | 2026-03-04 | 2025-12-31 | 2025-11-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 70.01 | - | 685,706.70 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 21,967.74 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1.69 | 1.55 | 27,947.86 | 0.17 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.14 | 0.03 | 3,933.14 | 0.45 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.01 | 900.45 | 0.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 777.33 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 0.04 | 53.05 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 109.20 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.86 | - | 2,513.38 | 2.30 |
| 负债合计 | 详情 | 73.75 | 1.63 | 743,908.85 | 3.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 995.68 | 968.96 | 7,648,624.63 | 161.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,061.40 | 1,011.34 | 9,562,808.50 | 282.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,135.15 | 1,012.97 | 10,306,717.35 | 285.83 |
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