天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2026-04-23 | 2026-03-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 204.61 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2.64 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,515.60 | 2,309.30 | - | 1,790.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,515.60 | 2,309.30 | - | 1,690.36 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 100.21 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 149.75 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 1.29 |
| 应收申购款 | 详情 | 3.34 | 1.90 | 2.58 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 7.90 | 8.67 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 32,881.45 | 24,554.46 | 45,563.02 | 2,169.70 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2026-04-23 | 2026-03-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,276.26 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 306.34 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.72 | 2.44 | 0.62 | 0.96 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.49 | 0.12 | 0.10 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.23 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.64 | 0.15 | 0.10 | 11.37 |
| 负债合计 | 详情 | 2.54 | 2,279.33 | 0.85 | 318.98 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 32,885.97 | 22,244.90 | 45,556.90 | 1,925.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 32,878.91 | 22,275.13 | 45,562.17 | 1,850.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 32,881.45 | 24,554.46 | 45,563.02 | 2,169.70 |
数据加载中...