华宸未来基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-13 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.52 | 94.98 | 1.77 | 483.08 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.74 | - | 3.37 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 157.87 | 28,792.12 | 80.80 | 56,177.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 488.25 | - | 507.72 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 28,303.87 | - | 55,669.92 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 15.00 | 6,699.51 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 86.09 | 92.19 | 0.60 | 61.85 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 22.88 | - | 402.14 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 261.37 | 29,105.65 | 98.28 | 64,447.93 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-13 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,299.98 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 0.52 | 0.01 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.57 | 92.62 | 0.60 | 225.49 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.12 | 10.11 | 0.08 | 22.55 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 4.88 | 0.01 | 11.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 4.76 | 0.05 | 13.07 |
| 应付税费 | 详情 | - | 51.96 | - | 51.04 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.04 | 10.88 | 0.52 | 14.34 |
| 负债合计 | 详情 | 0.75 | 3,475.71 | 1.26 | 337.55 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 254.37 | 20,403.69 | 102.78 | 50,912.48 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 260.63 | 25,629.94 | 97.02 | 64,110.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 261.37 | 29,105.65 | 98.28 | 64,447.93 |
数据加载中...