单位净值（09-18）
1.2827
成立以来
28.27%
2026-09-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2827 | 1.2827 |
| 2026-09-17 | 1.2798 | 1.2798 |
| 2026-09-16 | 1.2820 | 1.2820 |
| 2026-09-15 | 1.2800 | 1.2800 |
| 2026-09-14 | 1.2843 | 1.2843 |
| 2026-09-11 | 1.2775 | 1.2775 |
| 2026-09-10 | 1.2789 | 1.2789 |
| 2026-09-09 | 1.2832 | 1.2832 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.19% | -4.62% |
| 近3月 | -0.33% | -8.79% |
| 近6月 | -1.39% | -3.24% |
| 近1年 | 9.05% | 0.21% |
| 近2年 | --- | 42.14% |
| 近3年 | --- | 20.92% |
| 今年来 | 4.12% | -2.65% | 成立来 | 28.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.15% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信证券资管转债指数增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券资管转债指数增强1号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2024-11-04 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债券、可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券；债券逆回购等； （2）可转换公司债券转股、可交换公司债券交换转股等； （3）公开募集证券投资基金（可以通过基金公司直销平台、第三方基金销售平台等渠道进行购买）：货币市场基金、债券基金； （4）参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 债权类资产投资策略：（1）可转债指数投资策略（2）利率品种的投资策略。 股权类资产投资策略： 股权类资产仅限于可转换公司债券转股、可交换公司债券交换转股，依托管理人积累的投资管理经验和综合性资源优势，在深入研究的基础上积极参与可转债、可交换债投资，严格防范流动性风险和信用风险，精选综合价值高的可转债、可交换债品种进行配置，并根据个券的具体情况择机卖出转债或者通过债转股来获取超额收益。 基金投资策略： 从公司平台、基金产品和基金经理等角度对基金进行定量定性全方位评估，在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后，结合市场环境及集合计划特性，自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 现金类资产投资策略： 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例不低于集合计划总资产的80%； （2）本集合计划投资于股权类资产的比例不超过集合计划总资产的20%； （3）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%；除国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外，如集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过净资产的50%，集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过120%； （4）本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （5）本集合计划参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，所申报的金额原则上不得超过本集合计划的总资产，所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构或其子公司以其自有资金参与的，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田相勋、黄德龙 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-09-21
购买起点：30万
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