单位净值（05-12）
1.1348
成立以来
22.08%
2026-05-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1348 | 1.2148 |
| 2026-05-11 | 1.1435 | 1.2235 |
| 2026-05-08 | 1.1333 | 1.2133 |
| 2026-05-06 | 1.1112 | 1.1912 |
| 2026-04-30 | 1.0925 | 1.1725 |
| 2026-04-28 | 1.0781 | 1.1581 |
| 2026-04-27 | 1.0877 | 1.1677 |
| 2026-04-24 | 1.0808 | 1.1608 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.23% | 3.72% |
| 近3月 | 6.37% | 4.27% |
| 近6月 | 16.00% | 5.00% |
| 近1年 | --- | 24.38% |
| 近2年 | --- | 34.02% |
| 近3年 | --- | 21.52% |
| 今年来 | 14.29% | 4.96% | 成立来 | 22.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜365天，1%； 持有时间≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取3%为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国证资管同享收益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国证资管同享收益3号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2025-09-17 |
| 资金投向： | 1、银行存款、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产； 2、沪深京证券交易所依法发行上市的股票（含新股申购、科创板）、中国存托凭证（CDR）、港股通标的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产； 3、股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化期货和衍生品类资产； 4、公开募集证券投资基金（公募基金）； 5、本集合计划可以开展融资融券及转融通证券出借业务； 6、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的私募资产管理产品：在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券投资类信托计划。本计划所投资的私募资产管理产品不得再投资于其他私募资产管理产品，也不得投资于非标准化资产。 |
| 投资策略： | 1、私募资产管理产品投资策略 管理人将采用定性和定量研究相结合的方式筛选私募资产管理产品管理人。首先通过内外部渠道完成私募基金数据库构建和相关私募基金评价指标构建，然后通过实地调研对私募管理人的公司治理、投研团队、投资策略、风控执行、合作意向等进行更全面的考察，形成尽调报告，进一步筛选出能够进入核心白名单的私募管理人。本资产管理计划将主要投向以中高频选股的股票精选策略为主的量化私募基金。 在投后管理方面，本产品管理人将跟踪各投资标的的业绩表现，做出业绩归因分析；持续加强与私募管理人的沟通，定期回访；根据投资标的的净值表现、回访结果以及对整体市场的判断，适时调整各投资标的权重或更换私募管理人。 2、股票投资策略 本产品以投资私募基金的方式间接参与股票市场，产品层面不直接投资于股票。 3、衍生品投资策略 在符合投资目标及策略的前提下，管理人根据对市场观点，结合不同股指期货合约基差、流动性、收益特征等指标综合选择具体的标的合约进行配置。股指期货合约仅限投资于股指期货多头合约。 4、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上，选择合适的债券进入备选证券，从备选证券出发，以流动性为约束条件，以优化的方法选择合适的投资品种，构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。 5、现金类资产投资策略 在确定本资产管理计划总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 1、本资产管理计划投资债权类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例低于80%； 2、本资产管理计划投资权益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例低于80%； 3、本资产管理计划投资期货和衍生品类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例低于80%或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%； 4、本资产管理计划参与债券正回购融入资金余额不得超过资产管理计划上一日资产净值的100%，逆回购融出资金余额不超过资产管理计划上一日资产净值的100%； 5、本资产管理计划的资产总值不得超过资产管理计划资产净值的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的 50%，其中管理人及母公司国投证券股份有限公司自有资金参与本集合资产管理计划的份额不超过本资产管理计划总份额的15%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈霄汉 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2026-05-18～2026-05-19
购买起点：40万
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