单位净值（12-26）
1.3651
成立以来
36.51%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3651 | 1.3651 |
| 2024-12-25 | 1.3576 | 1.3576 |
| 2024-12-24 | 1.3726 | 1.3726 |
| 2024-12-23 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2024-12-20 | 1.4108 | 1.4108 |
| 2024-12-19 | 1.4138 | 1.4138 |
| 2024-12-18 | 1.4010 | 1.4010 |
| 2024-12-17 | 1.3983 | 1.3983 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.38% | 3.84% |
| 近3月 | 31.25% | 12.47% |
| 近6月 | 29.10% | 14.57% |
| 近1年 | 16.20% | 19.93% |
| 近2年 | 18.96% | 3.75% |
| 近3年 | 13.95% | -18.98% |
| 今年来 | 11.07% | 16.22% | 成立来 | 36.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | T<180日，1% 180日≤T<365日，0.50% T≥365日，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 安信资管策略优选5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管策略优选5号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-03-31 |
| 资金投向： | 1、符合《指导意见》规定的标准化债权类资产、标准化股权类资产、标准化期货和衍生品类资产，公开募集证券投资基金（公募基金）； 2、本资产管理计划可以开展债券回购、融资融券业务。 |
| 投资策略： | 本资产管理计划根据对宏观经济形势、货币政策、行业及企业盈利和信用状况、债券市场供求关系等的动态分析，在限定投资范围内，跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对各类资产配置比例进行动态调整。 1、大类资产配置策略 本资产管理计划投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本资产管理计划根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、市场预期收益等等的动态分析，在限定投资范围内，跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对股票、债券和货币市场工具等大类资产配置比例进行调整。 2、股票投资策略 以价值投资为锚，辅以选时、大类资产配置等灵活策略，追求高于基准指数的收益。投资风格上以价值投机为主。通过自下而上的方式寻找具备长期价值的公司；通过自上而下的方式判断系统性风险的概率，通过仓位调整整体组合风险。 （1）行业配置 （2）个股选择 （3）选时策略 3、固收类资产投资策略 本资产管理计划利用安信资管的宏观经济分析框架和内部信用评级系统，结合宏观经济研究和信用研究，分析影响宏观经济、资本市场和行业发展前景的关键因素，选择基本面较强、较高等级的主体，在有效控制风险并确保流动性的基础上，实现收益最大化。 4、期货和衍生品投资策略 (1) 股指期货策略 （2）国债期货策略 （3）其他衍生品的投资策略 |
| 投资范围： | 1、本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%； 2、本资产管理计划投资权益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例为40%-80%（不含）； 3、本资产管理计划投资期货和衍生品类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%； 4、本资产管理计划投资公募基金的市值占资产管理计划资产总值的比例低于80%； 5、本资产管理计划参与债券正回购融入资金余额不得超过资产管理计划上一日资产净值的100%，逆回购融出资金余额不超过资产管理计划上一日资产净值的100%； 6、本资产管理计划资产总值不得超过资产管理计划资产净值的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 如证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本资产管理计划的，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的 50%，其中管理人及其母公司安信证券股份有限公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过总份额的15%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡红伟 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
安信资管策略优选...
开放购买 |
37.48% | 13.30% |
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安信资管优质成长...
开放购买 |
10.60% | -1.42% |
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安信资管稳健增长
开放购买 |
9.43% | -11.19% |
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安信证券全球新动...
即将开放 |
14.39% | 53.42% |
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安信资管双债聚利...
即将开放 |
0.94% | 16.55% |
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