单位净值（01-07）
1.6909
成立以来
69.09%
2026-01-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.6909 | 1.6909 |
| 2026-01-05 | 1.6378 | 1.6378 |
| 2025-12-31 | 1.5952 | 1.5952 |
| 2025-12-29 | 1.6088 | 1.6088 |
| 2025-12-26 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2025-12-24 | 1.5804 | 1.5804 |
| 2025-12-22 | 1.5482 | 1.5482 |
| 2025-12-19 | 1.5278 | 1.5278 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 11.68% | 4.56% |
| 近3月 | 10.97% | 3.75% |
| 近6月 | 33.04% | 19.31% |
| 近1年 | 56.51% | 28.33% |
| 近2年 | 70.28% | 45.85% |
| 近3年 | 73.73% | 19.22% |
| 今年来 | 6.00% | 3.46% | 成立来 | 69.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，1%；持有时间＞180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东方财富证券双享FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券双享FOF |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 资金投向： | （1）现金类资产：现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场基金； （2）权益类资产：包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票； （3）固定收益类资产：包括国内依法发行的国债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、永续债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具； （4）商品及金融衍生品类资产：包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、上海证券交易所股票期权合约； （5）资产管理产品：包括券商集合资产管理计划、基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划；还可以投资于证券投资私募基金、公募基金（含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金）。 （6）参与债券正回购。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 管理人在深入的研究分析基础上，根据市场情况和可投资品种的容量，综合市场资金面走向、各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。 （2）固定收益类资产投资策略 ①利率品种的投资策略、②债券回购投资策略、③信用品种的投资策略 （3）权益类资产投资策略 本计划针对权益类资产将坚持行业配置与个股选择相结合的策略。管理人将动态监测行业投资价值的变化，使行业资产配置效率优于行业平均。 （4）资管产品投资策略 本计划对各类资产管理产品进行精选，从收益-风险平衡、历史情景压力测试、投资经理个人特征三个维度评价资产管理机构的超额收益创造能力，选取策略和管理能力优秀的资产管理机构发行的资产管理产品。 （5）现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内（含1年）的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产来保障资产的安全性和流动性。 （6）金融衍生品投资策略 ①股指期货对冲策略②套期保值策略③套利交易策略④投机策略 |
| 投资范围： | （1）按照穿透原则合并计算，投资于固定收益类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%； （2）按照穿透原则合并计算，投资于权益类类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%； （3）按照穿透原则合并计算，投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不超过资产管理计划总资产的80%； （4）投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品合计不低于80%； （5）本集合计划的总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%（含证券期货经营机构自有资金参与份额），其中管理人东方财富证券股份有限公司以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线:0.75元 清盘线:0.70元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞、朱祥祺 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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东方财富证券增财...
开放购买 |
16.65% | 45.69% |
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东方财富证券优选...
开放购买 |
3.65% | 43.07% |
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东方财富证券稳选...
开放购买 |
0.35% | 26.93% |
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东方财富证券中证...
开放购买 |
6.42% | 15.57% |
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东方财富证券富聚...
开放购买 |
6.66% | 7.92% |
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