单位净值（01-30）
1.0360
成立以来
61.92%
2026-01-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0360 | 1.4716 |
| 2026-01-29 | 1.0364 | 1.4720 |
| 2026-01-28 | 1.0364 | 1.4720 |
| 2026-01-27 | 1.0361 | 1.4717 |
| 2026-01-26 | 1.0359 | 1.4715 |
| 2026-01-23 | 1.0357 | 1.4713 |
| 2026-01-22 | 1.0352 | 1.4708 |
| 2026-01-21 | 1.0350 | 1.4706 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | 1.18% |
| 近3月 | 0.76% | -0.08% |
| 近6月 | 1.26% | 13.37% |
| 近1年 | 3.69% | 23.30% |
| 近2年 | 8.01% | 45.03% |
| 近3年 | 18.41% | 12.02% |
| 今年来 | 0.27% | 1.65% | 成立来 | 61.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金添利1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-05-25 |
| 资金投向： | (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产，包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLACG非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级，底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN，非次级)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QD1I基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具; (2)债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)标准化债权类资产投资策略 1利率预期策略 2收益率曲线策略 3债券选择策略 (3)现金管理类资产投资策略 (4)新券申购策略 (5)公募基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于标准化债权类资产的比例，合计不得低于本集合计划总资产的80%; (2)本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%;管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； (3)本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%; |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或者红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹婕 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2026-02-02
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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