开 放 期:2026-01-14
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单位净值(01-09)
1.3703
成立以来
40.65%
2026-01-09
| 认(申)购金额: | 40万 |
| 存续期限: | 10年,可展期 |
| 购买手续费: | 0.00% |
| 业绩报酬: | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日,如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日)到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过7%的部分提取比例为40%,业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 0.60%(每年) | 0.02% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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