| 基金全称 | 建信灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信灵活配置混合A |
| 基金代码 | 000270（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2013年08月05日 | 成立日期 | 2013年09月03日 |
| 成立规模 | 11.859亿份 | 资产规模 | 2.49亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 叶乐天 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-15 |
叶乐天先生:中国国籍,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日至2025年11月14日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。现任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 24.00% |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 23.62% |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 32.45% |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 32.97% |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又90天 | 39.39% |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又247天 | 54.37% |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又35天 | 203.67% |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又81天 | 43.66% |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又81天 | 45.03% |
| 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-26 | 2024-02-06 | 1年又256天 | -18.94% |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -4.41% |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -4.46% |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 55天 | 0.12% |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 55天 | 0.10% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又180天 | 68.24% |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 4年又189天 | 37.40% |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 6年又122天 | 78.51% |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 6年又122天 | 83.05% |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 7年又113天 | 220.25% |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 7年又113天 | 211.07% |
| 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-24 | 2022-11-18 | 4年又87天 | 41.66% |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-03-16 | 至今 | 7年又364天 | 47.52% |
| 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 2022-08-10 | 4年又213天 | 33.17% |
| 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 2022-08-10 | 4年又213天 | 34.03% |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-22 | 2024-02-06 | 6年又261天 | 50.64% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-18 | 2023-11-17 | 6年又214天 | 21.62% |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-08-09 | 2025-11-14 | 9年又99天 | 45.54% |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 2015-08-26 | 至今 | 10年又202天 | 157.00% |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2014-01-27 | 至今 | 12年又48天 | 264.43% |
| 150124 | 建信央视50B | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 2020-12-31 | 7年又280天 | 328.03% |
| 150123 | 建信央视50A | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 2020-12-31 | 7年又280天 | 63.15% |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 至今 | 12年又353天 | 246.52% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-03-21 | 2016-07-20 | 4年又122天 | 44.05% |
| 510090 | 建信上证社会责任ETF | 指数型-股票 | 2012-03-21 | 2016-07-20 | 4年又122天 | 46.97% |
 | |
| 姓名 | 郭志腾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-07 |
郭志腾先生:中国国籍,硕士研究生,2017年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月07日担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 24.00% |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 23.62% |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又35天 | 203.67% |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又97天 | 42.70% |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又97天 | 40.98% |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又97天 | 40.03% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又97天 | 79.29% |
| 投资目标 | 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。 大类资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 股票投资策略 本基金将在行业配置的基础上精选个股进行投资。 A、行业配置策略 基金管理人研究部行业研究员运用定性、定量的方法分析各行业竞争状态、行业壁垒、行业生命周期及所处阶段、国家产业政策扶植程度、行业赢利能力、行业集中度、行业估值水平等,并综合考虑政策影响和市场认同度等因素,对分管行业做出投资评级。本基金以行业研究员对行业基本面的评级为基础,通过资产配置模型作出行业配置决策,并根据市场情况动态调整;同时,运用行业偏离度等指标对行业配置风险进行控制。 B、股票精选策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金通过麦克尔?波特竞争优势理论对行业中的上市公司进行定性评判,主要选取具备一项或多项企业竞争优势要素的上市公司作为重点的投资对象,企业竞争优势主要包括如下要素: 资源优势(拥有稀缺、垄断的自然资源或市场资源等); 技术优势(自有知识产权、技术壁垒较高、技术领先等); 规模优势(国内、外市场份额较大的行业龙头、具有规模生产成本优势等); 品牌优势(拥有世界品牌或中国驰名商标、行业知名度高等); 市场优势(国内外市场份额较大的行业龙头、能够提供独特细分市场产品,子行业垄断或寡头垄断者、受非关税壁垒政策保护的行业等); 管理优势(如真正执行现代企业制度的上市公司); 国际优势(具有劳动力成本比较优势并且出口特有资源禀赋的优势行业、对外开放较早并且关税壁垒较低的行业等); 股东优势(控股股东或实际控制人实力雄厚,对上市公司的经营发展有较大潜在或现实支持力度等)。 (2)财务数据定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行财务数据的定量分析。本基金采取的指标包括:净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估,甄选相对价值低估的个股作为本基金的投资对象。 (4)股票备选库 本基金的备选股票库主要参照以上三个步骤,由核心行业与卫星行业中所选择出的具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司中对应价值相对低估的股票所组成。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 资产支持证券品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值,重点关注在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产支持证券或房地产抵押证券。 权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 A)久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,进而确定组合整体久期和调整范围。 B)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 C)信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金不同债券类属间的配置策略。本基金将结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化调整金融债、公司债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合评估不同行业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况,以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。 D)回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: A)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; B)有较高信用等级、良好流动性的债券; C)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; D)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; E)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和投资溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券股份有限公司认...2026-03-04
- 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告2026-02-27
- 建信灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 关于新增华创证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告2026-01-21
- 关于新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金...2026-01-07