| 基金全称 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业年年利定开债 |
| 基金代码 | 001019（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2015年01月26日 | 成立日期 | 2015年02月12日 |
| 成立规模 | 27.802亿份 | 资产规模 | 5.47亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王倩倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-17 |
王倩倩女士:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任职于中国农业银行、兴业银行和恒丰银行,从事银行对公对私业务、信用审查和债券投资管理等。2007年10月至2016年1月,任职于恒丰银行金融市场部、恒丰银行资产管理部,负责债券交易、投资和资产组合管理。2016年1月加入兴业基金管理有限公司任固定收益投资部专户投资经理,从事债券投资、研究分析等相关工作。2026年3月21日担任兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理;2026年3月17日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年6月17日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 91天 | 4.02% |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 91天 | 8.41% |
| 002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 91天 | 8.32% |
| 013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 91天 | 8.23% |
| 012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 91天 | 3.94% |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 91天 | 8.24% |
| 012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 2026-03-17 | 至今 | 99天 | 9.47% |
| 012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 2026-03-17 | 至今 | 99天 | 9.31% |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 2026-03-17 | 至今 | 99天 | 1.15% |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 以价值分析为基础,定性与定量相结合,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转换债券等债券品种与同期限国债之间利差(可转换债券为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 (7)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 (8)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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