| 基金全称 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通量化前锋股票C |
| 基金代码 | 005188（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2018年01月08日 | 成立日期 | 2018年02月08日 |
| 成立规模 | 3.311亿份 | 资产规模 | 0.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通量化前锋股票C(005188) - 基金经理
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| 姓名 | 林立禾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-03 |
林立禾先生:中国国籍,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年11月23日至2025年3月18日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年10月29日至2025年5月16日担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年01月13日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月3日起担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2025年03月25日担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月24日担任海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月4日担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年8月4日起任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026275 | 海富通沪深300增强Y | 指数型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 81天 | 1.48% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-08-04 | 至今 | 218天 | 8.74% |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2025-08-04 | 至今 | 218天 | -2.48% |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2025-08-04 | 至今 | 218天 | -2.71% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-08-04 | 至今 | 218天 | 8.82% |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 2025-06-24 | 至今 | 259天 | 12.47% |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 2025-06-24 | 至今 | 259天 | 12.95% |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 350天 | 29.18% |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 350天 | 28.69% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 1年又7天 | 20.51% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 1年又7天 | 21.00% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又56天 | 51.80% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又56天 | 51.37% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 162天 | -6.82% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 162天 | -7.17% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又108天 | 42.21% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又108天 | 42.52% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 2025-12-18 | 2年又26天 | 7.39% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 2025-12-18 | 2年又26天 | 6.55% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-23 | 2025-03-18 | 1年又116天 | 5.87% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-23 | 2025-03-18 | 1年又116天 | 6.15% |
| 投资目标 | 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为股票型基金,在进行资产配置决策时,依据量化择时模型,对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控,精确把握市场方向,在本基金的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进行调整。 2、股票投资策略 量化投资有别于传统定性的投资方法,量化投资较少依赖定性判断,而是将适当的投资逻辑和思想、直觉等反映在量化模型中,利用计算机来处理大量信息、总结归纳市场的规律、建立可重复使用并反复优化的投资策略。其中多因子量化模型是国内外市场上被广泛运用的定量分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。模型的逻辑在于因子动量的可持续性,即股票的当期因子和下期收益率之间存在序列相关性,该相关性显著且持续稳定;通过一系列数量化的方法挑选出这些因子,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,精选得分高的股票构建投资组合。 本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选,充分考虑价值、成长、流动性、动量等十一个因子,并对其进行动态跟踪形成股票超额收益的预测结果。基于多因子模型对股票收益预期的结果,结合组合风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,构建风险调整后的最优组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 7、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
海富通量化前锋股票C(005188) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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海富通量化前锋股票C(005188) - 基金公告
- 海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告2026-02-25
- 海富通量化前锋股票型证券投资基金调整大额申购和转换转入业务的公告2026-02-06
- 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2026-02-04
- 海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示2026-01-26
- 海富通量化前锋股票型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22