| 基金全称 | 海富通均衡甄选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通均衡甄选混合A |
| 基金代码 | 010790（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月11日 | 成立日期 | 2021年01月26日 |
| 成立规模 | 39.792亿份 | 资产规模 | 13.59亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通均衡甄选混合A(010790) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周雪军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-26 |
周雪军先生:中国国籍,硕士、研究生,历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总经理,现任总经理助理兼公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月25日兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月16日兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月至2024年2月兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。曾任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018796 | 海富通远见回报混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-04 | 至今 | 317天 | 65.40% |
| 018797 | 海富通远见回报混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-04 | 至今 | 317天 | 64.67% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 2024-08-07 | 1年又364天 | -0.10% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 2024-08-07 | 1年又364天 | -0.87% |
| 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-01-03 | 2年又82天 | -32.57% |
| 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-01-03 | 2年又82天 | -33.20% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 2025-06-19 | 4年又135天 | 14.27% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 2025-06-19 | 4年又135天 | 12.31% |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又355天 | 30.66% |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又355天 | 35.96% |
| 519139 | 海富通沪港深混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-14 | 2022-08-16 | 3年又246天 | 44.13% |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2018-11-05 | 2019-11-25 | 1年又20天 | 49.00% |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 至今 | 9年又264天 | 363.68% |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 至今 | 10年又223天 | 154.28% |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型-灵活 | 2014-01-29 | 2015-02-17 | 1年又19天 | 2.43% |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 2012-06-29 | 2015-02-17 | 2年又233天 | 75.36% |
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| 姓名 | 吴昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-25 |
吴昊先生:中国国籍,博士研究生,毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业,2010年3月至2012年7月期间任国联证券股份有限公司研究所分析师;2012年7月至2015年2月期间任天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金助理;2015年2月至2017年7月期间任天治基金管理有限公司权益投资部基金经理;2017年8月加入德邦基金管理有限公司担任事业二部总监助理。曾担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资部基金经理。2024年7月25日起担任海富通均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月24日担任海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2024年11月4日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又72天 | 56.15% |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又72天 | 56.91% |
| 019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 2025-05-28 | 246天 | 13.01% |
| 019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 2025-05-28 | 246天 | 12.84% |
| 006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又113天 | 135.95% |
| 006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又113天 | 138.42% |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又174天 | 67.03% |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又174天 | 65.06% |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 2023-10-31 | 1年又307天 | -7.30% |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 2023-10-31 | 1年又307天 | -6.64% |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 2年又334天 | -3.65% |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-01 | 2023-10-31 | 2年又334天 | -2.95% |
| 009072 | 德邦安鑫混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-12 | 2022-03-16 | 1年又216天 | 4.68% |
| 009071 | 德邦安鑫混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-12 | 2022-03-16 | 1年又216天 | 5.34% |
| 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型-平衡 | 2020-08-11 | 2022-03-16 | 1年又217天 | 1.75% |
| 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型-平衡 | 2020-08-11 | 2022-03-16 | 1年又217天 | 1.81% |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2023-10-31 | 3年又173天 | 67.08% |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2023-10-31 | 3年又173天 | 65.61% |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-25 | 2018-12-05 | 345天 | -16.09% |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-25 | 2018-12-05 | 345天 | -17.67% |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-25 | 2022-03-16 | 4年又82天 | -4.79% |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-17 | 2017-07-25 | 2年又159天 | 24.87% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,均衡甄选优质行业及上市公司进行投资,力求超额收益与长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配置。在严格控制投资风险的基础上,力求超额收益与长期资本增值。 股票投资策略 本基金所界定的均衡甄选投资,通过甄选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进行投资;构建组合时,将注重从风格(成长、价值)、行业上进行相对均衡的分散,并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散,从而控制个股风险。 (1)个股配置策略 从基本面出发,挖掘个股背后确定性持续成长的逻辑;从数据入手,寻找具有真实业绩、估值合理的个股。 基本面上,本基金将从研究上市公司的商业模式、经营能力、行业地位、资源优势、技术创新等公司特质着手,通过对国内外同类型同行业企业发展路径的比较,结合对所处产业及上下游产业链协同发展趋势的研判,挖掘个股背后确定性成长的逻辑。 财务数据上,通过对已公告及预期的财务指标,包括主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率等代表企业成长能力的指标的分析,判断企业成长的真实性和持续性,筛选出持续成长逻辑合理、业绩数据真实可靠的上市公司,构建股票库。 股票估值选择上,一方面,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,另一方面,考察PE、PB、PS、EV/EBITDA等“相对估值指标”,通过对两方面指标的综合比较分析,结合同行业公司以及国际可比公司的估值情况,在上述股票库中,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 (2)组合构建,均衡分散 筛选出目标上市公司股票后,本基金在组合构建、管理过程中,将分析投资组合在风格(成长、价值)与行业上的配置比例,进行相对均衡的配置,从而分散风险。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。另外,本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 2)港股通每日额度应用情况。 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体系将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证综合债券指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
海富通均衡甄选混合A(010790) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
海富通均衡甄选混合A(010790) - 基金公告
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