| 基金全称 | 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚鸿六个月持有期混合A |
| 基金代码 | 011138（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期 | 2021年02月08日 |
| 成立规模 | 26.159亿份 | 资产规模 | 6.30亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 基金经理
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| 姓名 | 李巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-08 |
李巍先生:中国国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司策略投资部总经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月29日起任职)、广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月24日起任职)、广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起任职)、广发睿升混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月27日起任职)、广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年6月13日至2025年8月13日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日起任职),兼任资产管理计划投资经理。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理,广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014年3月17日至2019年5月22日)、广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日至2020年2月10日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2021年4月14日)、广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月11日至2022年6月12日)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月30日至2022年11月4日)、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年3月5日起担任)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 混合型-灵活 | 2025-03-05 | 至今 | 1年又4天 | 6.73% |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又222天 | 39.03% |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又222天 | 40.15% |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型-灵活 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又126天 | 11.12% |
| 013936 | 广发睿升混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又42天 | -2.61% |
| 013937 | 广发睿升混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又42天 | -4.20% |
| 012526 | 广发盛锦混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-30 | 2022-11-04 | 1年又66天 | -15.05% |
| 012527 | 广发盛锦混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-30 | 2022-11-04 | 1年又66天 | -15.45% |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又30天 | -10.48% |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又30天 | -14.04% |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又30天 | -12.28% |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-06 | 2021-04-14 | 98天 | -4.30% |
| 010433 | 广发新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 至今 | 5年又138天 | 10.57% |
| 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-24 | 至今 | 5年又167天 | 26.70% |
| 010023 | 广发制造业精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-22 | 至今 | 5年又169天 | 52.15% |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2025-08-13 | 6年又65天 | 112.22% |
| 002125 | 广发新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-15 | 2020-02-10 | 2年又148天 | -0.60% |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-21 | 2021-04-14 | 5年又25天 | 174.30% |
| 002124 | 广发新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又42天 | 210.42% |
| 000477 | 广发主题领先混合A | 混合型-灵活 | 2014-07-31 | 2019-03-01 | 4年又214天 | 47.30% |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2014-03-17 | 2019-05-22 | 5年又67天 | 24.73% |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 混合型-偏股 | 2013-09-09 | 2015-02-17 | 1年又161天 | 3.18% |
| 270028 | 广发制造业精选混合A | 混合型-偏股 | 2011-09-20 | 至今 | 14年又174天 | 663.00% |
| 投资目标 | 本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,从公司基本面分析入手,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具备价格优势和持续成长潜力的上市公司股票构建股票组合。此外,本基金还将及时跟踪并把握市场趋势和个股投资机会,增强组合收益。 1、定量分析 通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。 本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 基金公告
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知2026-02-27
- 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表2026-02-27
- 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 广发基金管理有限公司关于2026年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知2026-02-13
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-24